投资组合的风险收益率和必要收益率（证券组合的必要收益率）

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投资组合的风险收益率计算为什么不加上无风险利率

一道关于风险收益率和必要收益率的财务管理题

某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

必要收益率、无风险收益率、风险收益率、实际收益率、欲望收益率的区别

计算资产组合的β系数、必要收益率

计算资产组合的β系数、必要收益率

股票必要收益率

Q1：投资组合的风险收益率计算为什么不加上无风险利率

投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。
参考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/210889.shtml

Q2：一道关于风险收益率和必要收益率的财务管理题

答案是正确的，只需要股票的beta系数就可以判断其风险，而不需要分析组合
也就是A具有高风险，B的风险同样高于市场，而C和市场风险一样
实际上分析组合的目的在于判断组合的风险，而非组合各组成部分股票的风险
这样甲组合的风险高于乙，他们都高于市场

Q3：某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

一级市场是股票发行市场，股票单向流动。
二级市场是股票交易市场，股票可以在所有投资人之间双向流动。

Q4：必要收益率、无风险收益率、风险收益率、实际收益率、欲望收益率的区别

资产收益率的类型
1.实际收益率
股利（或利息）收益率与资本利得收益率的和就是实际收益率
2.名义收益率
名义收益率是指在有关票面上或者合同中约定的收益率。如银行借款合同中规定的利率，债券票面上规定的票面利率。
3.预期收益率
预期收益率也称期望投资收益率，是在未来收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益率水平及其发生的概率计算的加权平均数。
请看教材24页【例2－2】
4.必要收益率
必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。
5.无风险收益率
无风险收益率的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补偿率两部分组成。
无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率
6.风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率的大小主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。
注意以下几点：
◆ 预期收益率（期望投资收益率）是加权平均数
◆ 无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率
◆ 必要投资收益率＝无风险收益率+风险收益率＝（资金时间价值＋通货膨胀补偿率）＋风险收益率

Q5：计算资产组合的β系数、必要收益率

Bate=0.7*40%+1.1*10%+1.7*50%=1.24

Q6：计算资产组合的β系数、必要收益率

Bate=0.7*40%+1.1*10%+1.7*50%=1.24

Q7：股票必要收益率

收益看行情啊