基准日净值什么意思（按日开放净值）

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基金净值是什么意思

基金的净值是什么意思

基金里的“日净值”和“月净值”是什么意思？

基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

如何购买建信理财“乾元—龙宝”(按日)开放式净值型人民币？

净值是显示实时的还是前一个交易日的

什么是基金的上一交易日净值 和累计净值

Q1：基金净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料

净值算法

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

4、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

5、已订立契约但是尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。

参考资料来源  百度百科-基金单位净值

Q2：基金的净值是什么意思

基金净值：你的理解基本正确。
累计净值：累积分红+当前净值。累积分红就是自基金成立以来，该基金向投资人分配的盈利。
或者你这么理解也行，累计净值就是自从成立以来的本金+全部收益-费用（管理费托管
费等），这里面有个问题，就是自成立以来赔钱的时候多，那么累计净值是负的概率大
基金持仓：如果你买的基金是股票型投资基金的话，那么你的理解没错。
指数基金：首先你要明白，指数是什么是怎么来的，比如沪深300指数，就是把300只股票按照某种
特定编制方法计算出来的一组数字，首先选定2004年12月31日，将指数点位定为1000点，
然后随着时间流逝，300只个股的股价在变动，再给它们按照已定的编制方法计算最新的点位，比如最近2321.98。然后所谓指数基金就出来了，就是按照指数编制方法，同步买入对应比例的个股，300只个股全买。然后指数基金的点位和指数的点位变动基本保持一致，就是所谓跟踪指数。当然，指数很多，所以跟踪指数的指数基金也就很多，不单单沪深300这种。

Q3：基金里的“日净值”和“月净值”是什么意思？

日净值就是当日收盘后的净值
月净值应该讲单月净值增长率

Q4：基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来 上日净值是每一份基金上日的收盘价

Q5：如何购买建信理财“乾元—龙宝”(按日)开放式净值型人民币？

持银行卡身份证去建行柜台办理，也可自己登录建行网银，在投资理财栏目自助购买该产品。

Q6：净值是显示实时的还是前一个交易日的

不是实时的，每天8点后会陆续更新当天的单位净值，快的8点多就能查到当天的单位净值，慢
的要等到10点11点。非交易日就不会公布（周末和法定节假日都是非基金交易日）。像现在下
午5点多，你看到的肯定是前一个交易日的单位净值 。

Q7：什么是基金的上一交易日净值 和累计净值

基金净值一般都是当天交易结束后才会知道的
上一交易日净值是指上一个交易日中每基金份额值多少钱
累计净值是指基金从成立到现在的累计增长值
申购赎回主要是看基金交易当天的净值，3点后的就要以下一交易日的来算了