基金收益与估值不符（基金收盘价和当天净值不一致）

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基金累计收益和净值为什么不一样呢？

基金的实时估值与实际收益率怎么不一致

有懂行的请帮我看下基金收益为何与实际不一样

关于基金估值不正确的问题

为什么基金公布的净值有时和盘中的估值相差很大？

为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

开放式基金有时估值和净值差距特别大为什么？

Q1：基金累计收益和净值为什么不一样呢？

累计净值不用去看的，也别参考。

因为分红会导致单位净值下跌，所以需要有一个净值来体现出包含分红的总体收益，那就是累计净值，你的交易，收益计算都不会用到累计净值，也不需要你看他。没用。

Q2：基金的实时估值与实际收益率怎么不一致

基金净值估算和估值增长率的数据实际上是专业基金网站自行估算的数据，
和基金公司当天最终公布的净值没有逻辑上的必然关系。
也就是估算值和实际净值是两码事，截图上也有说明，
仅供参考，应以基金公司实际公布为准
估算净值基本上以基金最新季报的持仓数据为主，有时间的滞后性
实际上没什么太大用处，不能反映基金最新的调仓和仓位变化
说白了只是给你提供个交易时间能关心下自己基金的方式。
特别是对那些短线操作频繁，换手率高，波动较大，误差偏离较大的基金，
基本都可以忽略不看。具体你的基金以投资创业板为主，
创业板股票基本上是靠投机，题材炒作为主，
基金持有创业板股票只有一两个月，甚至一两周都都是很普遍的，也就是炒一把就减仓走人

Q3：有懂行的请帮我看下基金收益为何与实际不一样

按你说的，广发聚瑞，盈利2500元左右，也就是盈利32%左右；

页面显示你亏损了-0.54%，

我认为有这种可能：

本期你要选择好你申购的日期；再检测一下

或者发来你申购的日期，帮你计算一下

Q4：关于基金估值不正确的问题

基金净值估算和估值增长率的数据实际上是专业基金网站自行估算的数据，
和基金公司当天最终公布的净值没有逻辑上的必然关系。
也就是估算值和实际净值是两码事，仅供参考，应以基金公司实际公布为准
估算净值基本上以基金最新季报的持仓数据为主，有时间的滞后性
实际上没什么太大用处，不能反映基金最新的调仓和仓位变化
说白了只是给你提供个交易时间能关心下自己基金的方式。
特别是对那些短线操作频繁，换手率高，波动较大，误差偏离较大的基金，
基本都可以忽略不看。
至于黑幕，大可不必怀疑，基金净值是由基金托管人核算的，再交由基金公司发布
并不是基金公司自己核算，基金托管人目前基本上都是各大商业银行

Q5：为什么基金公布的净值有时和盘中的估值相差很大？

不同于ETF，开放式基金每天收盘后才结算并公布当日的基金净值。而所谓盘中估值系统，就是利用开发者的一套特定算法，根据即时的股票报价估算某个开放式基金的即时净值。要估算基金净值实在不是容易的事情，基金的持仓组合一季度才公布一次，季度与季度之间的变化无从知晓，利用上季度的持仓组合来估算净值那必定是结果相差十万八千里的。至于利用高级的数据挖掘手法，将基金每天公布的净值和当日整个市场的股价对比，拟合出可能的持仓组合并非不可能，不过似乎准确性仍旧难以保障。至少从现有的那些盘中估值系统的结果来看，结果还很不理想，甚至出现实际净值是上涨，而估计净值却是下跌，两者背道而驰的尴尬情况。

Q6：为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。

Q7：开放式基金有时估值和净值差距特别大为什么？

因为基金的估值都是别的网站在基金季报的基础上建立的 如果基金调仓比较大的话，估值和净值差距就比较大了