160120基金今天净值查询（000083基金今天净值）

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160120基金净值是多少

519753基金净值查询今天最新净值

160120是什么基金

基金160014今日净值查询

070009这款基金一年的管理费是多少啊费用怎么算从那里扣钱

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实债券基金070009没有持仓份额是什么意思

Q1：160120基金净值是多少

1、今日160120基金净值需要等到基金收市之后进行核算，在当天19:00左右才会更新当天的基金净值，2015年9月10日的基金净值为：1.5462。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

Q2：519753基金净值查询今天最新净值

交银荣和保本混合基金（基金代码519753，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月26日该基金单位净值为0.9810元，而今天是周二，基金净值不更新。

Q3：160120是什么基金

基金名称：南方中证500指数证券投资基金(LOF)
基金代码：160119（前端）
160120（后端）
此基金应该还没成立，要等到他发布公告结束募集后，才能看到份额。有可能要等10-20天
.刚才看了一下，此基金为
所有开放式基金中第二个基金中小盘指数基金，那么它的买入对象基本都是深市的中小板股票了。

Q4：基金160014今日净值查询

基金160014今日暂时无法今天的基金净值，因为基金需要等到一般晚上20点以后基金公司才会计算出正常交易日的基金净值的变化，所以，目前还没有出来正确的基金净值。

Q5：070009这款基金一年的管理费是多少啊费用怎么算从那里扣钱

嘉实超短债管理费是0.41%，这个是年费率。

基金的管理费是每天都在计算的，直接从基金总资产中扣除，然后一个月提取一次。

0.41%是年费率，如果算到每天的话，需要除以365，然后在乘以基金总资产。

管理费，托管费和销售服务费这些都属于非一次性费用，是从总资产中扣除的。

不会让你单独交纳。

我们看到的基金净值和收益，已经是扣除这部分费用了。

Q6：嘉实300的最新基金净值是多少

你可去一些财经网站查一下每天的净值，这样比较方便，有很多网站也有财经类的连接链。这个也不错：http://caibangzi.com/fund

Q7：嘉实债券基金070009没有持仓份额是什么意思

它的意思是说你现在没有持有070009的债券基金。如果你是以前购买后又赎回，所以现在份额为零，有时还会显示在你的资产里。另一种情况是你是、周五或节假日前一天申购的、要到下一个工作日才能确认，所以在查询时就显示没有持仓份额。