股票组合风险溢价公式（股权溢价怎么计算）
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Q1：假设P股票的β系数是1.7，预期报酬率为16.7%，现行无风险报酬率为7.6%，计算市场风险溢价
公式：R=r+β*(K-r),其中R为预期报酬率，r为无风险报酬率，K为市场风险率！
由上公式得：K=12.95%。
下面的自己算，有公式！
Q2：两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益...
朋友你这是会计师研究的问题。不是我们股民思考的问题！
Q3：目前无风险利率为1%，市场组合的风险溢价为3%，A股票的B系数为1.2，预期每股收益为1元，试计算A...
ke = Rf +(Rm-Rf)B
ke = 1% + (3%-1%)*1.2
= 3.4%
MV = dividend(1+g)/(Ke-g)
= 1/(3.4%-g)
不知道growth是多少，所以还没办法求market value.
Q4：资产组合风险溢价如何计算
βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25= 1.2125 E(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6%
Q5：股权溢价转让
30万元是购买公司注册资本的20%（20万元）。还是A70%里的20%（14万元）10万元作股权溢价进帐。
Q6：股票的贝塔系数怎么算？用excel的回归分析
如果你用的是excel2007版本以上，可以遵循一下操作步骤：
首先选择文件——excel选项；
然后选择加载项——分析工具库——转到——确定；
其次点击数据——分析工具——回归；
再次输入自变量和因变量，根据自己需要选择其余项；
最后得到一张表，贝塔系数即是红色方框里的数。
希望对你有用，谢谢采纳！
Q7：股票溢价 和 股权溢价 到底有什么不同，怎么有时看着都一样呢。。。
股票一般都有面值，也就是这个股份有限公司注册时的股本。假如A公司注册时注册资金是100万，那么其股本也就是100万股，每股股票的面值就是1元。
随后公司经营良好，有个盈利，盈利可以用来派发现金红利，也可以用来转增股本，还可以留存作为未分配利润（也就是净资产减去面值后的溢价部分）。转增股本是怎么回事呢？转增就是把盈利作为新的注册资本，注册到公司中去。假如A公司现在有100万的未分配利润，那么它就可以选择每10股转增10股，也就是说原来的一股变成了现在的2股，原先一股的权益是现在2股的权益。
在股票在交易所首次公开发行（IPO）时，一般不可能按照净资产来发行。发行价格一般高于净资产，那么高出净资产的部分就是股票溢价。高出净资产部分的发行收入就是溢价收入。比如A公司上市，股本是5000万股，每股面值1元，每股净资产是5元，那么股本对净资产的溢价就是每股4元，发行价格假设为每股10元，新发行数量为5000万股，那么每股的股票价格对净资产的溢价就是5元，溢价收入为（10元-5元）5千万=2.5亿。式中10元为发行价格，5元为净资产，所以括号中就是每股溢价，5千万是发行数量，所以2.5亿就是溢价收入。
股票溢价 和 股权溢价是一个概念，简单说： 溢价是指交易价格超过证券票面价格，只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。
希望对你有用
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