订立远期合约空头需要向多头支付（远期合约多头是什么）

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关于股票远期合约的问题

如何判断算出来的远期合约是多头还是空头？ 根据公式算出来的到底是多头还是空头啊？

2×6的远期利率合约，多头是什么意思。具体解释2*6⊙▽⊙

一个远期合约的多头=一个欧式看涨期权的多头+一个欧式看跌期权的空头

远期合约价值计算的一道题

期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系

远期交易里的债券空头，债券多头是什么意思？

Q1：关于股票远期合约的问题

股票远期合约是融资融券的项目，比如，12月29日你从券商那里借来五万股中国石油股票卖出了，约定在09年6月31日归还，这个约定就是个远期合约了；你的盈亏是：假如你借的中石油股票是每股10.15元，而到09年6月31日，中石油的股票价格是8.15元，你买五万股还给券商，这样每股你就少花二元钱，这样你实际上就赚了十万元，这就是半年前你借的五万股赚到的钱了；反之，到期后如果中石油股票的价格是12.15，那么你买五万股还给券商，你就要多花十万元，相当于你亏损十万元。

Q2：如何判断算出来的远期合约是多头还是空头？ 根据公式算出来的到底是多头还是空头啊？

公式能算出来的话早就没人玩了。

Q3：2×6的远期利率合约，多头是什么意思。具体解释2*6⊙▽⊙

远期利率合约，是指客户与银行在当前约定未来某一天开始起息的远期利率，用于规避远期利率波动的风险。
远期利率合约的多头是指规避利率上涨的风险，即客户针对未来要发生的贷款而签订的远期利率协议。
2*6是远期利率协议的通常表示方法，指的是标的物2个月后起息的，6个月后到期的远期利率。多头利率指的是客户2个月后起息的期限为4个月的贷款利率。

Q4：一个远期合约的多头=一个欧式看涨期权的多头+一个欧式看跌期权的空头

组合的到期收益率 MAX(ST-K,0)-MAX(K-ST,0) 无论股票价格如何 该组合的价值为ST-K
远期多头的到期收益率为ST-K

Q5：远期合约价值计算的一道题

问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。

问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。

以上是我的理解，一块讨论吧 :)

Q6：期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系

一般的情况，越是接近交割日的合约下降的趋势比远期的要快，因为有这个趋势在，所以会有跨期套利者对远近两个合约进行套利，通用卖近买远的模式。
对于您的问题，是会造成一定的上涨，原因是，远期合约和近期合约的标的物是一样的，只是他们的时间不一样，合约之间是有一定的相关性的。具有相关性那么就有导致您上述情况的出现。

Q7：远期交易里的债券空头，债券多头是什么意思？

债券多头表示债券价格或利率要上涨了利好