华夏回报前收费基金(基金净值是什么意思)
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Q1:在建行网上银行买基金,发现有华夏回报前、华夏回报后两种,都是什么意思啊?
都是指华夏回报证券投资基金,采用前端收费的简称“华夏回报前”,收费代码:002001,采用前端收费的简称“华夏回报后”,收费代码:002002。
开放式基金申购费的收取方式有两种,一种称为前端收费,另一种称为后端收费。
前端收费指的是你在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式,
后端收费指的则是你在购买开放式基金时并不支付申购费,等到卖出时才支付的付费方式。
后端收费的设计目的是为了鼓励你能够长期持有基金,因此,后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。某些基金甚至规定如果你能在持有基金超过一定期限后才卖出,后端收费可以完全免除。
要提醒你的是,后端收费和赎回费是不同的。后端收费与前端收费一样,都是申购费用的一种,只不过在时间上不是在买入基金时而是在卖出基金时支付。因此,如果你购买的是后端收费的基金,那么在你卖出基金的时候,除了必须支付赎回费以外,还必须支付采取后端收费形式收取的申购费。
Q2:华夏回报前收基金是否值得买?
这两只基金都还可以,看哪只更适合自己了,适合自己的就是好的.
Q3:华夏回报基金前收费是否指在全部基金取回时不再缴纳任何费用?
不是,只是说申购费用扣除,赎回时还要缴纳赎回费和托管费之类的
Q4:华夏前收和华夏回报一样吗
前收(前端)就是你买的时候要把费用交了。后收(后端)就是买了不收手续费,卖的时候再收手续费.后收的好处就是,如果你长期持有两年或三年以上,就可以不用交手续费了.
Q5:我今天1月21日赎回交银施罗德基金,交银蓝筹要几天到账资金
赎回这样的基金,要7个交易日才能到账户的。 也就是下个星期一到账户的。 建议今天先转换为该基金公司旗下的货币型基金,这样星期三即可赎回该货币型基金,这个闲钱五就会到账户的,而且还有2天的货币型基金的收益。
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Q6:交银蓝筹基金分红
没有啊。您是从哪里听说的。目前交银的净值并不高,可供分的红也没多少。
Q7:基金净值什么意思?怎么计算?
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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