基金估值百分比怎么算收益（基金每天的估值怎么算出来的）
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Q1：基金单位净值的估值是怎么计算的
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（net
asset
value，nav），也叫每份基金份额的净值。
计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金
。
Q2：基金收益是如何计算的？
1.如果是货币基金，计算方式如下：
1）当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000
2）累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
2.如果是非货币基金，计算方式如下：
1）当天盈亏=当天可用份额*当天基金净值收益率
2）累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
温馨提示：爱基金显示的个基盈亏为持仓市值与持仓成本之间的差额。
Q3：基金的百分比收益,是按"份额”计算,还是按“净值”计算,还是按"金额计算的哦?
基金当天的价值总额是按照基金当天的净值乘以基金份额确定的。基金的当天的收益率是基金公司按照所持有的股票等金融资产投资收益计算出来的。
Q4：如何根据基金的估值算出当天的收益率？
收益率不是当天来看的，而是一段时间的收益率。用（基金估值-持仓成本）/持仓成本，仅供参考。
Q5：请问基金里面的涨跌幅是如何计算的？
当天收盘后算下手里所有股票债券的市值除以昨天的市值就是了
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这就是单个基金的计算
Q6：基金净值是怎样计算出来的呢？
基金净值的计算工作,每天由托管人(托管银行)在每日收市后计算并公布;开放式基金净值每天公布的是前一天的净值,封闭式基金每周公布一次,一般当周周日即可查到.
再说说基金分红:基金分红是为了给投资者回报.对开放式基金还有降低基金净值,使后续申购者觉得便宜,继续申购;也有开放式基金把分红转为份额的,道理都基本一样.封闭式基金分红直接选择分现金,这样可把净值减下来,有助于减小折价率.不管是哪种基金,分红是事先在基金契约中约定好的,只有基金赚钱,才可能分红.一般基金都约定一年至少分红一次,而且当年可分收益的80%---90%要分红.如果基金不赚钱,或净值低于面值,基本无红可分.封闭式基金从2001年后少有分红,就是这个道理,大熊市,基金也难赚钱.如果逼它分红,那就像猪八戒啃猪手---只能自残骨肉了!
Q7：如何根据基金的估值算出当天的收益率？
收益率不是当天来看的，而是一段时间的收益率。用（基金估值-持仓成本）/持仓成本，仅供参考。
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