两种股票相关系数（计算股票a和b的相关系数）

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知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

Q1：知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

问得太模糊

Q2：在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

同板块，涨跌一样。

Q3：对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

Q4：某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

做相关性分析

Q5：求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

B 因为相关系数在【-1,1】之间……

Q6：如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。

Q7：假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%