233015今天的净值（164304基金净值）

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怎么看基金的当天净值?

今天的基金091003的净值是多少

519035今日基金净值

410003今天的净值是多少

天天基金0013960今天市值多少

新华环保基金164304如何拆成A,B级

建信互联网加(001396)23日净值

Q1：怎么看基金的当天净值?

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。
当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下:
当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。
交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

Q2：今天的基金091003的净值是多少

大成蓝筹稳健混合基金最新基金净值0.9611元。

Q3：519035今日基金净值

单位净值1.9258

Q4：410003今天的净值是多少

若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。

Q5：天天基金0013960今天市值多少

是基金001396吧，净值为0.7550

Q6：新华环保基金164304如何拆成A,B级

该基金刚于2015-04-07按1:1.5357的份额比例进行分拆。可以按各自份额分别赎回。通过折算所新增的场内新华环保份额可通过办理配对转换业务分拆为新华环保 A 份额和新华环保 B 份额。

Q7：建信互联网加(001396)23日净值

建信互联网加产业升级股票（基金代码001396，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年12月23日单位净值为0.9510元