swap掉期利率（欧元掉期利率）

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掉期利率是什么意思啊？

美元互换掉期利率到底是什么？

利率掉期是什么意思啊？

掉期利率受哪些因素影响？它的变动对零息债券产生什么影响？

掉期率和远期汇率

掉期外汇买卖中,若EUR/USD的1年期掉期点为正数,则掉期隐含的美元利率高于欧元吗

请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务

Q1：掉期利率是什么意思啊？

利率掉期，就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供浮动利率，另一方提供的则是固定利率。利率的大小也是按事先约定的规则进行，固定利率订约之时就可以知晓，而浮动利率通常要基于一些有权威性的国际金融市场上的浮动利率进行计算，如LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率），或SHIBOR（上海银行间同业拆放利率），在其基础上再加上或减去一个值等等方法可以确定当期的浮动利率。
最初出现，很大程度上是因为协议双方在市场上融资（尤其是向银行借款）时，自身借入浮动利率的成本与借入固定利率的成本不同，于是可以结成对子，各自借入自己更擅长的那种利率，从而实现双赢，都降低了融资成本。
之后，或者说现在，人们经常将它作为一个避险工具，市场之大，有人认为利率将会下行，浮动利率好；其他人或可能认为固定利率更划算，此时，很容易找到一个与你预期不同的人做交易对手，从而双方得到了想要的结果。此时，银行常常充当中介，与不同人签立掉期协议，再来平衡。

Q2：美元互换掉期利率到底是什么？

案例：
某人有一笔美元贷款，期限10年，从2000年3月6日至20010年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。他认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，他希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，他可与中国银行叙做一笔利率互换交易。
经过利率互换，在每个利息支付日，他要向银行支付固定利率7.320%，而收入银行的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，他将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

Q3：利率掉期是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！

Interest Rate Swap利率掉期多家银行或公司之间的交易，借贷人将浮息贷款转换为另一个国家的定息贷款，两项贷款可以是同一货币或不同的货币。

 期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由ATA公司具体承办。 期货从业资格考试目的。期货从业人员资格考试是为了使国内相关人员通过对期货基础知识的学习，更好的掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识，熟悉期货市场发展的一般规律、期货市场原理及其运作过程，了解期货市场的基本业务、参与期货交易的基本方法与程序、期货交易的策略和技巧；通过对期货法律与监管制度的学习，使其能更好的了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等，增强其法律观念、守法合规和自律意识，从而提高其执业水平。依照《期货从业人员管理办法》，中国期货业协会负责组织从业资格考试。

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Q4：掉期利率受哪些因素影响？它的变动对零息债券产生什么影响？

Hi聊天 搂住不愿意hi聊天我只能打字了。。。
首先你要了解什么是贴现债券，贴现债券最大的特点是短期，1年以内发行的债券。
然后掉期。。。我不知道你有没有理解什么是掉期，掉期的英语是swap，他的核心就是交换，你所问得同业拆借利率其实是银行间掉期的一种。
零息债券的利率为什么会和掉期利率是正向关系，而不以其他利率（例如同业拆借利率）作为衡量？这句话是不正确的，如我上面所说，同业拆借利率就是掉期的一种。
我认为把这句话描写成零息债券的利率和同业拆借利率对应利率成正比这样更加好一点。最主要的原因就是这两项都是小于1年的短期融资利率。零息债券的发行很大程度上市参考同业拆借利率而制定的。6M的shibor必然不会和182d贴现的零息债券的融资成本差许多。两者作为替代品必然有增长降低成正比。
超过1年的债券就不是零息债券了，就成为了付息债券，自然也才能和大于1Y的掉期比较。

Q5：掉期率和远期汇率

你要看下别人的出价

Q6：掉期外汇买卖中,若EUR/USD的1年期掉期点为正数,则掉期隐含的美元利率高于欧元吗

有的

Q7：请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务

一、介绍
（一）外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
（二）由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令，通过申请书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实，并从起息日开始计息，在利息互换日依照约定的利率条件进行互换实现收付。客户可根据需要，在交易期中向银行申请对该交易进行平盘或重组。
二、适用客户
有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。
三、产品优势
有外汇债务的公司客户，外汇利率掉期可以帮助客户降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以锁定客户的边际利润。
四、支持币种
可自由兑换的各类货币，以美元、欧元、英镑、日元为主。
五、收费标准
通过资金价差获取收益。
以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。