巨丰早参：基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升

巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅A股，积极做多中国资产。连续上涨后，A股可能出现阶段性调整。主板注册制正式实施，投资者可积极关注交易活跃的个股。短线方面，可以继续关注低估国资改革和市场关注度很高的、等板块。

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌0.11%报33646.5点，道指终结四连阳走势，标普500指数跌0.41%报4091.95点，纳指跌0.85%报11929.34点。跌2.44%，沃尔格林联合博姿跌1.71%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%，跌3.35%，跌2.09%。中概股普遍下跌，跌15.03%，跌11.18%。

A股

周三，涨0.41%，涨0.05%，跌0.41%。成交额超过1.1万亿，与板块大涨，互联网、通信、软件板块涨幅居前，酿酒与光伏板块跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指数收跌0.86%，恒生科技指数跌1.92%。跌超5%，跌超4%，集团、、美团均跌超2%。芯片股逆势走强，涨超5%，涨超3%。

热点

1、大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升

重要程度：

年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI(人工智能)行情接棒点火。业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。在人工智能大火之际，消费、等传统热门板块则备受冷落，有机构表示，虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会，后续将择机增持部分顺周期资产。

2、美联储预计业危机将导致经济衰退

重要程度：

美联储3月会议纪要显示，与会人员就硅谷银行关闭以及3月初金融市场的动荡可能带来的影响进行了讨论。纪要指出，美国银行业危机产生的后果可能会使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。多位政策制定者曾考虑暂停加息，但最终同意收紧政策。与美联储政策挂钩的期货交易商减少对美联储将在5月加息的押注。美联储预计银行业危机将导致经济衰退，美股尾盘走低，纳指收跌0.85%。

3、403秒！我国创造新的世界纪录

重要程度：

据央视新闻，4月12日21时，正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果，实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造了托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。EAST装置取得的重大创新成果，为国际热核聚变实验堆ITER运行和我国自主建设运行聚变堆提供了重要的实验基础。

点评：

认为，在国家发展核电态度积极、核电核准加速、核电技术持续取得突破的背景下，核电投资建设有望加速，核能发展迎来新阶段。推荐核电运营“双寡头”、，核级阀门主要供应商。

4、业内人士：预期新能源车降价潮即将来临

在燃油车的疯狂价格战后，新能源车也有了降价潮的端倪。已有多个新能源汽车品牌推出类似优惠活动，且不同于3月份的燃油车价格大战含糊不清的降幅和促销模式，几家品牌都较为清晰地宣布了相关车型的优惠方式与额度。不少业内人士预期，在原材料成本大幅下探、车市需求增速放缓的背景下，将会有大批新能源车加入降价的行列，今年上海车展后将迎来新一轮的新能源车降价潮。车展会发布一大批新车，新能源车技术日新月异，相关技术会进行大幅度升级，老款车型竞争力势必下降，必须要通过降价来消化库存。

宏观

1、国家能源局：加快攻关新型关键技术和绿氢制储运用技术推动储能、氢能规模化应用

重要程度：

国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，巩固拓展战略性优势产业。抓好《“十四五”能源领域科技创新规划》组织实施，建立规划实施监测项目库。做好“十四五”第一批能源研发创新平台认定，加强创新平台考核评价和日常管理。巩固煤炭清洁高效利用技术优势，加快风电、光伏技术迭代研发，突破一批新型电力系统关键技术。继续抓好核电重大专项实施管理。加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

点评：

国联证券认为，优质储能设备供应商有望通过进入特斯拉储能业务供应链，借助其全球业务渠道加速出海；建议关注特斯拉电池供应商、磷酸铁锂供应商、核心供货商等；海外储能产品液冷温控渗透率显著高于国内，建议关注技术实力强、项目经验丰富、供应链垂直整合能力强的优质储能热管理设备企业。

2、高层：深化练兵备战加快转型建设全面提高部队现代化水平

高层强调，要认真贯彻党的二十大精神，贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，深化练兵备战，加快转型建设，全面提高部队现代化水平，坚决完成党和人民赋予的各项任务。

3、海南一季度离岛免税销售额超200亿元同比增长逾30%

海南举行“蓬勃兴起自贸港”专场新闻发布会。会上介绍，今年一季度海南离岛免税店销售额超过了200亿元，同比增幅超过30%。“2021年海南离岛免税购物年销售额突破600亿元，今年可望突破800亿元，成为海南吸引消费回流的一张‘王牌’。”海南省委常委、常务副省长沈丹阳说。

4、巴西总统卢拉抵达上海

巴西总统卢拉一行12日晚抵达上海，开始对中国进行国事访问。经双方商定，卢拉于12日至15日对中国进行国事访问。

5、银保监会：加快推进中小金融机构改革化险有效防范重点领域金融风险

会议要求，系统各级党组织要牢牢把握主题总要求，要大兴调查研究之风，聚焦防范化解金融风险、服务实体经济、推进机构改革、提升监管能力等重点问题，深入开展解剖式调查研究，集中解决一批金融监管领域突出问题。要全力推动高质量发展，加快推进中小金融机构改革化险，有效防范重点领域金融风险，积极引导金融服务业支持经济高质量发展。

6、广州：引导平台将流量向小微商户、新入驻商户倾斜助力平台企业做大做强

措施提出，推动预制菜产业高质量发展。支持集中式中央厨房产业园建设，引导连锁经营餐饮企业研发、使用预制菜产品，拓宽预制菜应用市场。支持药品企业发展。推行企业首次进口药品备案前预先审查服务，提高进口药品备案审核效率，首次进口药品检验时限缩短20%，降低企业进口药品通关时间成本。促进平台经济健康发展。

产业

1、雪崩！碳酸锂失守20万元关口机构称电池等中下游或受益

重要程度：

据上海有色网最新报价显示，电池级碳酸锂价格在4月12日跌2000元报19.8万元/吨，已经连跌52日。而且，在最近5天内碳酸锂价格累计跌2.1万元，最近30天累计跌去19.25万元。

点评：

申港认为，碳酸锂价格下跌，电池产业链利润有望重新分配。碳酸锂是下游材料，比如正极材料、电解液锂盐-六氟磷酸锂(6F)的核心原材料。目前碳酸锂成本分别占磷酸铁锂(LFP)、6F的62%、55%。随着碳酸锂价格的加速下跌，下游材料与碳酸锂材料成本的价差有望增大。此类材料单位盈利有望增加，磷酸铁锂正极材料已经出现触底反弹的迹象。建议关注有望受益于碳酸锂降本，以及技术和成本优势领先的电池材料企业，比如德方纳米。

2、国家发改委产业司废旧家电回收处理体系建设情况

国家发改委产业司近日派员赴上海调研家电生产企业回收目标责任制行动进展情况，研究推动下一步工作。与会企业代表和有关机构、行业协会的专家围绕废旧家电回收处理平台建设、回收网络搭建、回收处置技术优化升级等方面进行了交流研讨。

3、新能源二手车成交量连续增长一季度占比提升至6.25%

天天拍车发布的《2023年第一季度新能源二手车在线交易数据报告》显示，今年一季度新能源二手车在线成交量同比增长72.6%，并实现连续三个月增长；与此同时，一季度新能源二手车成交量占二手车总成交量同比提升2.04个百分点至6.25%，去年同期为4.21%。此外，报告中显示，近一年，混合动力新能源汽车3年平均保值率由去年一季度的55.1%提升至今年一季度的55.7%；纯电动新能源汽车3年平均保值率今年一季度为51.7%，去年同期为46.8%。

4、鸡苗端切走产业链八成利润白羽鸡景气度回升上下游受益度差异大

今年白羽鸡产业链景气度回升，不过，并非所有环节都享受到了“大丰收”。财联社记者近日采访多位业内人士获悉，鸡苗价格长期高位运行，分走了产业链的八成利润，养殖环节则利润微薄，有的“刚刚保本”，屠宰环节甚至还处于亏损状态。 “现在宰一只鸡亏损1-2元。”青岛一家屠宰工厂负责人对财联社记者表示。事业部朱鹏亮表示，目前鸡苗供应开始增加，预计4月份鸡苗和鸡肉价格或将有所回落。

A股交易提示

利空提示

(000581)：子公司威孚国贸可能被诈骗收到公安机关立案通知

(002408)：董事陈晖先生失联

个股关注

英维克(002837)

公司作为国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商，公司致力于为、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务。公司客户包括、申通、南龙、宇通等主要车企，公司持续地积极拓展国内外客户，长年在国内储能温控行业处于领导地位。

(002559)

公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。公司的激光加工装备业务主要产品包括二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；精密激光加工设备等。公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业、工业管理软件、网平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

知识分享

什么是趋势线？

趋势线是技术分析中某一证券(股票) 过去价格走势的线。目的是用来预测未来的价格变化。这条直线是通过联结某一特定时期内证券上升或下跌的最高或最低价格点而成。最终直线的角度将指明该证券是处于上升的趋势还是处于下跌的趋势。如果价格上升到了向下倾斜的趋势线之上，或下降到了向上倾斜的趋势线之下，一般认为一个新的价格走向可能出现。

趋势线分析是技术分析的一种方法，但是，趋势线分析必须与其他的技术分析结合起来，效果才有可能更好。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

(作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001)

（文章来源：巨丰投顾）