证券市场线的斜率可以用什么表示（证券市场线方程公式）

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趋势线的斜率代表了什么？

均线的斜率指标是什么

什么是斜率,用什么符号表示?

什么是斜率，用什么符号表示？

下列关于证券市场线的说法中，正确的有（

急求：[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解释.

证券特征线

Q1：趋势线的斜率代表了什么？

召开股东大会,2012年03月22日停牌一天

Q2：均线的斜率指标是什么

均线的斜率还不如直接画趋势线直观一些，如果上涨，找2个阶段低点画一条直线；如果下跌，找2个阶段高点画一条直线。上涨或下跌的角度（力度）一目了然。

Q3：什么是斜率,用什么符号表示?

简单的说就是比去年(以往)变化的幅度差或是少,如经济出现负增长,人口的负增长,储蓄的负增长等.但是这并不是玩文字游戏,比如今年经济增长2%,去年的增长是6%,虽然今年还是增加了,但因为和去年相比增加的少了,因此出现了负增长(指经济发展速度).另一种说法就是比去年少了,那就是一种比较含蓄的失败报告,如同说:我的考试没有超过60分.对前一种情况,在经济太热(增长太快)时,降低速度是好事,有利于长期的稳定发展,但如果是增长缓慢时(比如1%),那说明衰退就快要到了.
其他也一样,要问清楚是内在动力还是总量减少了,因为这是两个不同的概念.另外,评价要放到具体的环境里来看,比如西欧的人口负增长是不好的,因为人太少,劳动力成本太高,经济缺少活力.但如果亚洲国家人口出现负增长是好事,因为人多对环境压力大,不利于经济长期发展.

Q4：什么是斜率，用什么符号表示？

国内和亚洲第一 不过相比欧美洲的保险公司就差远了 你自己去面试什么岗位都不清楚~ 别人又怎么说得清呢

Q5：下列关于证券市场线的说法中，正确的有（

【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线是资本资产定价模型的图形表示，横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率，选项A、B正确；风险厌恶程度高，风险溢价越高，即(Rm－Rf)越大；Rf通常以短期国债的利率来近似替代，因此，选项C、D正确。

Q6：急求：[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解释.

.. 我还用查一下么,

Q7：证券特征线

证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。
证券特征线是证券i的实际收益率ri与市场组合实际收益率rM间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回归系数，而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数，EF表示无风险利率。
扩展资料：
1、β系数的意义
证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合（不论它是否已经有效分散风险）的期望收益与风险之间的关系。测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数。　它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
举例：普通股成本，资本资产定价模型中的 贝塔值的估计
贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的协方差：
β=cov(Ri,Rm)/б^2
其中：cov(Ri,Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差；
б^2是市场指数的方差。
2、β系数的确定
在确定计算贝塔值时，必须做出两项选择
（1）选择有关预测期间的长度【5年或更长】。
公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测长度；如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度。
（2）选择收益计量的时间间隔。
使用每周或每月的收益率被广泛采用。
（3） 财务估价使用的现金流量数据是面向未来的，而计算权益成本使用的β值却是历史的，时间基础不一致的问题
β值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的β值估计权益成本。