投资组合有效集如何画（投资组合可行集与有效边界）

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两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集

为什么不能用折线图绘制投资组合机会集曲线

1.什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？

有效集合和最小差集合关系如何？投资者如何在有效集中选取投资组合？

什么是资产组合中的有效组合边界？

金融经济学概念“前沿边界投资组合”是什么意思？可以讲讲吗？谢谢

有效证券组合和有效边界的关系

Q1：两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集

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Q2：为什么不能用折线图绘制投资组合机会集曲线

两种证券的投资组合机会集，只有在两者相关系数为1或-1时，投资组合的标准差的公式可以变形为直线方程，所以r=1时，是一条与纵轴不相交的向右上方的直线，r=-1时为一条向左上方突出的折线，除此之外都是曲线

Q3：1.什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？

MM定理：MM定理就是指在一定的条件下，企业无论以负债筹资还是以权益资本筹资都不影响企业的市场总价值。企业如果偏好债务筹资，债务比例相应上升，企业的风险随之增大，进而反映到股票的价格上，股票价格就会下降。也就是说，企业从债务筹资上得到的好处会被股票价格的下跌所抹掉，从而导致企业的总价值（股票加上债务）保持不变。企业以不同的方式筹资只是改变了企业的总价值在股权者和债权者之间分割的比例，而不改变企业价值的总额。 MM定理是在高度抽象现实生活的基础上得出的结论，难免会遇到来自现实生活的挑战。因为税收的列支的先后、破产的可能性、对经理行为的制约、维持生活的挑战。良好的企业形象、企业控制权等五个方面的因素表明：股权资本筹资和债券筹资对企业收益的影响不同，进而直接或间接地影响企业市场的总价值。

Q4：有效集合和最小差集合关系如何？投资者如何在有效集中选取投资组合？

这个问题好像不对，有效集合和最小差集合于投资组合没有关系

Q5：什么是资产组合中的有效组合边界？

就是所有投资组合中，相同风险下，收益最高的那些组合（相同标准差，最高期望报酬率）,或者说是收益相同时
,风险最低的组合（相同期望值下，最低的标准差）.即所有投资组合机会集左上方边界。

Q6：金融经济学概念“前沿边界投资组合”是什么意思？可以讲讲吗？谢谢

1\基金最初发行时都是属于认购期,在认购期过后基金就会进入封闭期,在这个期间,基金公司要进行对基金的分析之后才能上市,一般封闭期不少于30天,但也有特殊情况
2\上投摩根基金不错,因为持有期很短的前提下就已经有很高的分红收益,而且口碑也不错.
据记者了解，按照基金发行的程序，基金发行之前应该提前三天在中国证监会指定的信息披露报刊上刊登招募说明书。招募说明书应对基金进行较为全面的介绍。就此推断，要赶在春节前发行的基金至少要在今天将招募说明书公布，才有可能。

Q7：有效证券组合和有效边界的关系

理论上说不属于有效组合
因为马柯维茨的‘证券组合理论'“中说了可能被选择的投资组合点必须是最小方差集合线上，而且应当是位于方差最小点以上的曲线部分。
但实际是可以实现的
因为市场是不可预测的。而且任何投资分析都只是分析，不是预测。
看你用在什么地方。