基金信息比率（基金温度表）

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证券投资基金主要将基金投资于哪里

求基金波动率排名和信息比率排名

Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度

沪深300指数基金有那些?

指数基金温度计怎样算

年化波动率？

知道指数温度可以基金定投吗？

Q1：证券投资基金主要将基金投资于哪里

风险投资

Q2：求基金波动率排名和信息比率排名

从定义看，个人认为这个指标有点无聊。
信息比率定义：衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。信息比率以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。它拿基金来举例说明，将基金报酬率减去同类基金或者是大盘报酬率（剩下的值为超额报酬），再除以该超额报酬的标准差。信息比率越高，该基金表现持续优于大盘的程度越高。
既然这个指标是用来衡量因为承担了超额风险从而带来了超额报酬（甚至于超额损失），那么选择的基金表现优于大盘，说明这只基金的收益要比大盘安全，它承担的超额风险在哪里呢？
这个指标一看，就是从西方传过来的。西方有些经济理论是很优秀的，但有些经济理论是不值得认可的。
对于一只股票或者基金而言，信息比率没有什么价值。研究股票别钻进那些牛角尖。

Q3：Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度

1、当投资者选择某一只基金作为其全部风险投资时，选用Sharpe。
当投资者选择某一只基金作为其全部风险投资时，基金组合的非系统风险一般不能得到充分分散，因此，在进行评价时，要用全部风险来对其收益进行调整。这种情况下，应选用Sharpe比。
2、当投资者欲选择某一只基金同另外一只市场指数基金相混合来进行投资时，选用估价比率指标。
当投资者欲选择某一只基金同另外一只市场指数基金相混合来进行投资时，由于这种混合投资组合仍存在非系统风险，故需要比较混合组合的Sharpe比。经推导可得，当估价比率最大时，混合资产的Sharpe比达到最大。因此，在这种情况下，应选择估价比率来作为评价指标。
3、当投资者投资于多只基金时，视不同情况而定。
如果除了某只特定的待评价基金外，其它基金的混合组合大体与市场指数基金相仿，则可以用上述2的方法进行评价，即采用估价比率指标；如果其它基金的混合组合同市场指数基金差别较大，则可以采用Treynor比来进行评价。由于投资者购买了多只基金，可以认为其已经充分分散了非系统风险，所面临的主要就是系统风险，因此，在这种情况下，用系统风险来调整超长收益的Treynor比是合适的评价指标。当然，此时Jensen测度作为组合的预期超额收益指标，也是非常有价值的。

Q4：沪深300指数基金有那些?

中国唯一的两只沪深300ETF指数基金，也就是最近才上市发行的：华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF。其他的公司的沪深300基金，也是指数基金，像楼上的说的。但这2只是ETF指数基金，不是其他的LOF指数基金，其他的基金都是和普通的开放式基金差不多的，两者交易机制不同，我们申购与赎回的方式也不同，对投资者的要求也有不同，散户更多的是LOF基金，未来，ETF指数基金会成为股指期货的标的物，因为股指期货目前也只有沪深300指数的期货合约。
具体的不同，可以参考嘉实的2只基金的不同。例如，嘉实沪深300指数基金与嘉实沪深300ETF指数基金，不是同一只基金，两者相差还是挺大的。
按交易机制划
* 封闭式指数基金：可以在二级市场交易，但是不能申购和赎回。
* 开放式指数基金：它不能在二级市场交易，但可以向基金公司申购和赎回。
* 指数型ETF：可以在二级市场交易，也可以申购、赎回，但申购、赎回必须采用组合证券的形式。
* 指数型LOF：既可以在二级市场交易，也可以申购、赎回。

Q5：指数基金温度计怎样算

指数基金的温度计，其实这个根本就没有任何意义，只不过就是一个噱头。

Q6：年化波动率？

即年度波动率应 年化波动率=日波动率x了每年的交易日数 由上一章的讨论知道，波动率由交易产生，因此，年化波动率和日波动率 之间用交易日...

Q7：知道指数温度可以基金定投吗？

这个不用你想啦。现在有专门的基金计算，你去财经网的基金频道就可以看到了。
电脑直接出来。很少有人工算的。想知道自己赚多少。登录看自己的账户就可以了。