159935基金净值查询（天天基金网每日净值查询触屏版）

内容导航：

场内基金的品种大全

基金代码26 开头的有哪些

天天工银瑞信基金4810001今日价位

今日买了30万工银瑞信基金三个月会有多少利息

工银价值 481001 基金净值是多少？

Q1：场内基金的品种大全

股票帐户可在股市买封闭基金和可上市交易的开放基金。
银行卡帐户可买银行代销的开放基金，
也可在支持该卡的基金基金网站买开放基金。
可上市交易的开放基金：
ETF：
沪市： 510010.OF交银180治理ETF510020.OF博时超大盘ETF510030.OF华宝兴业上证180价值ETF510050.OF华夏上证50ETF510060.OF工银上证央企50ETF510070.OF鹏华上证民企50ETF510090.OF建信上证社会责任ETF510110.OF海富通上证周期ETF510120.OF海富通上证非周期ETF510130.OF易方达上证中盘ETF510150.OF招商上证消费80ETF510160.OF南方小康产业ETF510170.OF国联安上证商品ETF510180.OF华安上证180ETF510190.OF华安上证龙头ETF510210.OF富国上证综指ETF510220.OF华泰柏瑞上证中小盘ETF510230.OF国泰上证180金融ETF510260.OF诺安上证新兴产业ETF510270.OF中银上证国企ETF510280.OF华宝兴业上证180成长ETF510290.OF南方上证380ETF510300.OF华泰柏瑞沪深300ETF510310.OF易方达沪深300ETF510330.OF华夏沪深300ETF510410.OF博时自然资源ETF510420.OF景顺长城180等权ETF510430.OF银华上证50等权重ETF510440.OF大成中证500沪市ETF510450.OF上投摩根180高贝塔ETF510500.OF南方中证500ETF510510.OF广发中证500ETF510520.OF诺安中证500ETF510560.OF国寿安保中证500ETF510610.OF华夏上证能源ETF510620.OF华夏上证原材料ETF510630.OF华夏上证主要消费ETF510650.OF华夏上证金融地产ETF510660.OF华夏上证医药卫生ETF510680.OF万家上证380ETF510700.OF长盛上证市值百强ETF510710.OF博时上证50ETF510880.OF华泰柏瑞红利ETF510900.OF易方达恒生H股ETF511010.OF国泰上证5年期国债ETF511210.OF博时上证企债30ETF511220.OF海富通上证可质押城投债ETF511860.OF博时保证金511880.OF银华交易货币511990.OF华宝兴业现金添益512010.OF易方达沪深300医药卫生ETF512070.OF易方达沪深300非银ETF512110.OF华安中证细分地产ETF512120.OF华安中证细分医药ETF512210.OF景顺长城中证800食品饮料ETF512220.OF景顺长城中证TMT150ETF512230.OF景顺长城中证医药卫生ETF512300.OF南方中证500医药卫生ETF512310.OF南方中证500工业ETF512340.OF南方中证500原材料ETF512500.OF华夏中证500ETF512510.OF华泰柏瑞中证500ETF512600.OF嘉实中证主要消费ETF512610.OF嘉实中证医药卫生ETF512640.OF嘉实中证金融地产ETF512990.OF华夏MSCI中国A股ETF513030.OF华安德国30(DAX)ETF513100.OF国泰纳斯达克100ETF513500.OF博时标普500ETF513600.OF南方恒生ETF513660.OF华夏沪港通恒生ETF518800.OF国泰黄金ETF518880.OF华安黄金ETF511800.OF易方达货币E511810.OF南方理财金H深市： 159001.OF易方达保证金A159003.OF招商保证金快线A159005.OF汇添富收益快钱A159901.OF易方达深证100ETF159902.OF华夏中小板ETF159903.OF南方深成ETF159905.OF工银瑞信深证红利ETF159906.OF大成深证成长40ETF159907.OF广发中小板300ETF159908.OF博时深证基本面200ETF159909.OF招商深证TMT50ETF159910.OF嘉实深证基本面120ETF159911.OF鹏华深证民营ETF159912.OF汇添富深证300ETF159913.OF交银深证300价值ETF159915.OF易方达创业板ETF159916.OF建信深证基本面60ETF159917.OF国泰中小板300成长ETF159918.OF嘉实中创400ETF159919.OF嘉实沪深300ETF159920.OF华夏恒生ETF159921.OF诺安中小板等权ETF159922.OF嘉实中证500ETF159923.OF大成中证100ETF159924.OF景顺长城300等权ETF159925.OF南方开元沪深300ETF159926.OF嘉实中证中期国债ETF159927.OF鹏华沪深300ETF159928.OF汇添富中证主要消费ETF159929.OF汇添富中证医药卫生ETF159930.OF汇添富中证能源ETF159931.OF汇添富中证金融地产ETF159932.OF大成中证500深市ETF159933.OF国投瑞银沪深300金融地产ETF159934.OF易方达黄金ETF159935.OF景顺长城中证500ETF159936.OF广发中证全指可选消费ETF159937.OF博时黄金ETF159938.OF广发中证全指医药卫生ETF159939.OF广发中证全指信息技术ETF159940.OF广发中证全指金融地产ETF159941.OF广发纳斯达克100ETF159942.OF华润元大中创100ETF159943.OF大成深证成份ETFLOF（均在深市）： 160105.OF南方积极配置160106.OF南方高增长160119.OF南方中证500ETF联接160123.OF南方中证50债A160125.OF南方香港优选160130.OF南方永利1年A160131.OF南方聚利1年A160133.OF南方天元新产业160211.OF国泰中小盘成长160212.OF国泰估值优势160215.OF国泰价值经典160216.OF国泰大宗商品160220.OF国泰民益灵活配置160311.OF华夏蓝筹核心160314.OF华夏行业精选160415.OF华安深证300160416.OF华安标普全球石油160505.OF博时主题行业160512.OF博时卓越品牌160513.OF博时稳健回报A160515.OF博时安丰18个月160607.OF鹏华价值优势160610.OF鹏华动力增长160611.OF鹏华优质治理160613.OF鹏华盛世创新160615.OF鹏华沪深300160616.OF鹏华中证500160617.OF鹏华丰润160618.OF鹏华丰泽160706.OF嘉实沪深300ETF联接160716.OF嘉实基本面50160717.OF嘉实恒生中国企业160719.OF嘉实黄金160720.OF嘉实中证中期企业债A160805.OF长盛同智160806.OF长盛同庆中证800160807.OF长盛沪深300160810.OF长盛同丰160812.OF长盛同益成长回报160813.OF长盛同盛成长优选160910.OF大成创新成长160915.OF大成景丰160916.OF大成优选160918.OF大成中小盘160919.OF大成产业升级161005.OF富国天惠精选成长161010.OF富国天丰强化收益161015.OF富国天盈161017.OF富国中证500161115.OF易方达岁丰添利161116.OF易方达黄金主题161119.OF易方达中债新综合A161210.OF国投瑞银新兴市场161213.OF国投瑞银中证下游161216.OF国投瑞银双债增利A161217.OF国投瑞银中证上游161219.OF国投瑞银新兴产业161224.OF国投瑞银新丝路161505.OF银河通利161506.OF银河通利C161607.OF融通巨潮100161610.OF融通领先成长161614.OF融通四季添利161706.OF招商优质成长161714.OF招商标普金砖四国161716.OF招商双债增强161722.OF招商丰泰161810.OF银华内需精选161813.OF银华信用债券161815.OF银华抗通胀主题161820.OF银华纯债信用主题161821.OF银华中证中票50A161903.OF万家行业优选161907.OF万家中证红利161908.OF万家添利162006.OF长城久富162105.OF金鹰持久增利162108.OF金鹰元盛162207.OF泰达宏利效率优选162307.OF海富通中证100162308.OF海富通稳进增利162411.OF华宝兴业标普油气162510.OF国联安双力中小板162605.OF景顺长城鼎益162607.OF景顺长城资源垄断162703.OF广发小盘成长162711.OF广发中证500ETF联接162712.OF广发聚利162715.OF广发聚源A163001.OF长信中证央企100163110.OF申万菱信量化小盘163208.OF诺安油气能源163302.OF大摩资源优选混合163402.OF兴全趋势投资163407.OF兴全沪深300163409.OF兴全绿色投资163412.OF兴全轻资产163415.OF兴全商业模式优选163503.OF天治核心成长163801.OF中银中国精选163819.OF中银信用增利163821.OF中银沪深300等权重163824.OF中银盛利纯债一年164105.OF华富强化回报164208.OF天弘丰利164606.OF华泰柏瑞信用增利164701.OF汇添富黄金及贵金属164808.OF工银瑞信四季收益164815.OF工银瑞信标普全球资源164902.OF交银信用添利164906.OF交银中证海外中国互联网165309.OF建信沪深300165311.OF建信信用增强A165313.OF建信优势动力165508.OF信诚深度价值165509.OF信诚增强收益165510.OF信诚金砖四国165512.OF信诚新机遇165513.OF信诚全球商品主题165516.OF信诚周期轮动165517.OF信诚双盈165705.OF诺德双翼165806.OF东吴深证100166001.OF中欧新趋势166006.OF中欧行业成长166007.OF中欧沪深300166008.OF中欧增强回报166009.OF中欧新动力166011.OF中欧盛世成长166012.OF中欧信用增利166105.OF信达澳银稳定增利166401.OF浦银安盛稳健增利167901.OF华宸未来沪深300502000.OF西部利得中证500502048.OF易方达上证50分级162511.OF国联安双佳信用(基金刚成立)

Q2：基金代码26 开头的有哪些

您好！
基金代码，26打头的是景顺长城基金公司的。景顺长城旗下基金有：
000386 景顺长城景颐双利债券C
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券
260116 景顺长城核心竞争力
263001 景顺长城上证180联接
260109 景顺长城内需增长贰号
000532 景顺长城优势企业
261102 景顺长城信增债券C
162605 景顺长城鼎益
000385 景顺长城景颐双利债券A
000586 景顺中小板创业板精选股票
260103 景顺长城动力平衡
510420 景顺长城上证180ETF
159924 景顺长城沪深300等权重ETF
260112 景顺长城能源基建
260104 景顺长城内需增长
162607 景顺长城资源垄断
260108 景顺长城新兴成长
000418 景顺长城成长之星
261101 景顺长城稳定债券C
000311 景顺长城沪深300增强
260110 景顺长城精选蓝筹
000020 景顺长城品质投资
000411 景顺长城优质成长
260115 景顺长城中小盘
260111 景顺长城公司治理
261002 景顺长城优信增利债券A
262001 景顺长城大中华
000252 景顺长城景兴信用纯债A
000182 景顺长城四季金利纯债C
260101 景顺长城优选
261001 景顺长城稳定债券A
000181 景顺长城四季金利纯债A
260117 景顺长城支柱产业
159935 景顺长城中证500ETF
000253 景顺长城景兴信用纯债C
000242 景顺长城策略精选
[货币型基金]
000380 景顺长城景益货币A
000381 景顺长城景益货币B
260102 景顺长城货币A
260202 景顺长城货币B
非26打头的是证监会下发新代码规则之后发行的，不再以公司分号段，而是按照批文顺序从000000开始顺次排列代码。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

Q3：天天工银瑞信基金4810001今日价位

工银核心价值混合A（基金代码481001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月26日单位净值为0.3898元

Q4：今日买了30万工银瑞信基金三个月会有多少利息

工行是基金代销机构，基金盈亏受基金运营情况、赎回时间、基金净值等因素影响，具体请以基金公司公告为准。请您登录手机银行，通过“最爱-投资理财-基金-我的基金”功能，即可查询基金的浮动盈亏。
温馨提示：
1.工银瑞信基金公司电话：400-811-9999，此信息仅供参考，请您以相关机构实时公布的服务号码为准。
2.基金收益率=浮动盈亏/投资金额（累计购买资金）；基金浮动盈亏=基金累计赎回资金（不含手续费）-累计购买资金（含手续费）+当前净值持仓份额+累计现金分红+调整市值（当前净值×调整份额）。
（作答时间：2020年2月4日，如遇业务变化请以实际为准。）

Q5：工银价值 481001 基金净值是多少？

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

下图为最新的工银价值 481001的截图，可以作为参考。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

金融界基金03月02日讯 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。

工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。