基金卖出价格计算公式(基金手续费计算公式)
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Q1:请问基金的卖出费怎么算呢?
这要看你买基金的时候负费率是多少了,一般是千分之6吧赎回 一般是t+1
Q2:如何计算基金卖出的手续费?
打开基金详情,看买卖规则!规则上标注的买入多久手续费费率多少,清清楚楚!
知道费率后,用买入的总金额x费率,就能算出要付的手续费了。
Q3:基金买卖的价格怎么计算?
根据你说的情况,应该是按4日的净值计算。
基金当天的净值在晚上才会公布,所以你在4日白天看到的净值是3日的,而在4日晚上或5日白天看到的净值才是4日的。
Q4:基金赎回记算公式?
购买开放式证券投资基金一般有三种费用:一是在购买新成立的基金时要缴纳“认购费”;二是在购买老基金时需要缴纳“申购费”;三是在基金赎回时需要缴纳“赎回手续费”。一般认购率为1.2%,申购率为1.5%,赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。 基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。 基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率
Q5:基金手续费如何计算?
基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中,认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。
每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中,销售服务费只有部分基金会收取,以每只基金的招募说明书等文件为准。
一、认购费的计算
认购费在发生认购交易时按笔收取。
(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
(二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式,认购费计算如下:
净认购金额=挂牌价格×认购份额
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
二、申购费的计算
基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费计算如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
三、赎回费的计算
基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
四、管理费的计算
基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费,管理费计算如下:
H=E×管理费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。
五、托管费的计算
基金托管费由基金托管人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费,托管费计算如下:
H=E×托管费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计,定期支付。
六、销售服务费的计算
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。一般货币型基金、债券型基金的C类份额(不收取认/申购费)会收取一定销售服务费。基金销售服务费一般按前一日基金资产净值计提,销售服务费计算如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计,定期支付。
Q6:基金手续费怎么计算
不同的基金计算手续费的方法也不同,基金手续费一般包括申购费、认购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费等费用。具体的计算公式如下:
1、申购费的计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率;
2、认购费的计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率;
3、赎回费的计算公式为:赎回费用=赎回金额×赎回费率;
4、管理费的计算公式为:每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数;
5、托管费的计算公式为:每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数;
6、销售服务费的计算公式为:销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数。
应答时间:2020-07-30,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Q7:基金总资产的计算公式
基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示:
基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金份额总数
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