1. 首页 > 投资理念

一鸣食品股票预计收益(股票最高收益有多少)

一鸣食品股票预计收益(股票最高收益有多少)

内容导航:
  • 如何计算股票预期收益?
  • 股票 预期收益
  • 股票早上10点买进是从10点开始算收益吗
  • 如何分析一只股票的预期收益?具体一点。
  • 若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为8%,计算该股票的β值。
  • 股票的预期收益率和方差怎么算
  • 股票投资的收益到底有多高
  • Q1:如何计算股票预期收益?

    在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
    比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。
    我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。
    首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度:
    资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
    市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
    需要说明的是,在投资组合中,可能会有个别资产的收益率小于0,这说明,这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲,要避免这样的投资项目,除非你已经很好到做到分散化。
    下面一个问题是单个资产的收益率:
    一项资产的预期收益率与其β值线形相关:
    资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
    其中: Rf: 无风险收益率
    E(Rm):市场投资组合的预期收益率
    βi: 投资i的β值。
    E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
    整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在不存在套利的情况下,资产收益率。
    对于多要素的情况:
    E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
    其中,E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
    首先确定一个可接受的收益率,即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义,否则说明你的投资组合选择是有问题的。
    风险越高,所期望的风险溢酬就应该越大。
    对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场,有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况,从股票市场尚难得出一个合适的结论,结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

    Q2:股票 预期收益

    买股票,不竟要定量分析,还要定性分析

    Q3:股票早上10点买进是从10点开始算收益吗

    股票是一买进就开始产生盈亏的,除非股票价格没有变化。

    Q4:如何分析一只股票的预期收益?具体一点。

    呵呵 这你就问对专家了 从大环境看也不是很好。而且,从外围看,又一轮下跌开始了,今晚欧美空头会以很多借口开始轰炸。现在黄金和原油已经跌了一点了,预示晚间外围压力很大。以上是我个人看法,入市不久,看盘无聊之际来扯扯,交流一下请进入华中预警系统

    Q5:若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为8%,计算该股票的β值。

    该股票相对于市场的风险溢价为:12%-8%=4%
    市场组合的风险溢价为:15%-8%=7%
    该股票的β值为:4%/7%=4/7

    Q6:股票的预期收益率和方差怎么算

    预期收益率,就是假设不发生重大事件的情况下(比如战争,灾难,行业转型等),根据该股票历年每股收益,计算未来每股收益,再乘以行业平均市盈率,得到预期收益率(推倒方法大同小异,但简单来说就是这意思)
    方差呢,很少针对个股说,而是针对你这个资产组合的方差,也就是与期望收益率的偏离度,要求方差,需要知道你的几只股票的相关系数β

    Q7:股票投资的收益到底有多高

    股票投资收益这个有多高是没有标准的,有的人操作好了,可能几倍的收益,有的人可能血本无归,股票投资是风险很高的投资形式,我们都知道投资嘛风险和收益是成正比的。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-19215-0.html