基金当天收益计算公式（支付宝基金几点看收益）

内容导航：

基金当日净值如何计算

基金收益是如何计算的？

基金折算当日的收益怎么算呢？

如何根据基金的估值算出当天的收益率？

基金定投旳日盈亏是如何算出来的？

基金每天赚或者亏怎么计算

基金每天收益怎么计算？

Q1：基金当日净值如何计算

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。
赎回基金的收益=赎回净金额-本金
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元
即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。
以上回答你满意么？

Q2：基金收益是如何计算的？

1.如果是货币基金，计算方式如下：
1）当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000
2）累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
2.如果是非货币基金，计算方式如下：
1）当天盈亏=当天可用份额*当天基金净值收益率
2）累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
温馨提示：爱基金显示的个基盈亏为持仓市值与持仓成本之间的差额。

Q3：基金折算当日的收益怎么算呢？

折算是指基金分红的话，基金单份价格就是市值，还有份额，成本单价，当日收益=（当日市值-昨天市值）*份额。分红之后过几天会反应出总收益的，不用担心。

Q4：如何根据基金的估值算出当天的收益率？

收益率不是当天来看的，而是一段时间的收益率。用（基金估值-持仓成本）/持仓成本，仅供参考。

Q5：基金定投旳日盈亏是如何算出来的？

他们这个盈亏是通过大数据进行算出来的，因为他们主要是通过电脑来测算出来的，而且它的公式是非常复杂的。

Q6：基金每天赚或者亏怎么计算

根据基金公司每天晚上公布的基金净值，就知道当天你是赚还是亏了。

不过，基金不建议在意一两天的赚亏，甚至不要在意一两周的赚亏。基金是中长期的投资。

Q7：基金每天收益怎么计算？

假设用1万元申购某基金，申购费率是1.5％，该基金当日净值是1.2000。申购手续费＝10000.00×1.5％＝150.00(元)申购份额＝(10000.00－150.00)÷1.2000＝8208.33(份) 2、1个月后赎回该基金，当日净值是1.4000，赎回费率是0.5％。 赎回总额＝8208.33×1.4000＝11491.66(元)赎回手续费＝11491.66×0.5％＝57.46(元)赎回净额＝11491.66－57.46＝11434.20(元)