远期汇率升水或贴水的原因（决定远期汇率升贴水的因素）

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远期汇率升贴水取决于哪些因素

远期货币升水和贴水的定义 及其所产生的影响

远期升水的远期升水和远期贴水

关于远期外汇升水贴水问题

升水 贴水公式

为什么高利率国家货币会远期贴水

金融学的升贴水年率怎么算？

Q1：远期汇率升贴水取决于哪些因素

多种因素.主要因素有:利率水平(利率高的货币远期贴水),心理预期,货币发行国经济发展情况,货币发行国进出口状况等

Q2：远期货币升水和贴水的定义 及其所产生的影响

货币币值（即汇率）的变化与货币供求相关。
利率的高低会引起套利行为，即期会将低利率货币兑换成高利率的货币，引起即期对高利率货币的需求，而在远期，套利活动结束，获利回吐，即将高利率货币兑换回低利率货币，引起对低利率货币的需求增加，高利率货币的供应增加，远期低利率货币升值（即升水），高利率货币贬值（即贴水）

Q3：远期升水的远期升水和远期贴水

远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。
反之，远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。
直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水，或远期汇率=即期汇率-贴水
间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水，或远期汇率=即期汇率+贴水

Q4：关于远期外汇升水贴水问题

远期升贴水点，又称远期掉期点，如果远期汇率大于即期汇率，我们称远期升水，远期和即期汇率差为升水点；如果远期汇率小于即期汇率，我们称远期贴水，远期和即期汇率差为负值，差额我们称贴水点。
远期报价的BID价是即期报价的BID价加升水点的BID价或减贴水点的BID价(升贴水点都用正数表示)，远期报价的ASK价是即期报价的ASK价加升水点的ASK价或减贴水点的ASK价
升贴水点的BID/ASK价中，如果只报出升贴水点的BID/ASK价，而没有具体告诉是升水还是贴水，就需要看给出的升贴水点的BID/ASK的数值大小，所以如果升贴水点的左边数值<右边数值，则为升水；如果左边数值>右边数值，则为贴水。
如果为升水，远期BID报价=即期BID报价+升水点BID报价，远期ASK报价=即期ASK报价+升水点ASK报价。该例题USD/CAD的升贴水点是30/50，表明USD/CAD远期升水，远期汇率的BID/ASK价为1.0321/1.0351。
如果为贴水，远期BID报价=即期BID报价-贴水点BID数值，远期ASK报价=即期ASK报价-贴水点ASK数值。该例题GBP/USD的贴水点为110/100，表明GBP/USD远期贴水，远期汇率的BID/ASK价为1.5532/1.5552。
所以例题中说美元贴水30/50，银行升水110/100有误。美元应该升水，英镑应该贴水。

Q5：升水 贴水公式

升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（CONTANGO）；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。

Q6：为什么高利率国家货币会远期贴水

你的理解，思路非常正确！利率高，资本会进来，货币会升水-------但这是在即期市场上！
钱存了1年、2年，赚到了利息，就该换成外币逃走了--------所以远期市场上贴水。

Q7：金融学的升贴水年率怎么算？

升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）