110011持股明细（基金什么时候公布四季度持仓）

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110011是那个银行的基金啊？

110011 14是什么意思？

110011基金分红查询

如何查询110011基金的净值？

110011基金什么时候分红型

基金一般什么时候公布他的持仓情况

基金净值查询110011 6月14日

Q1：110011是那个银行的基金啊？

易方达中小盘(110011)参考资料：数米基金网

Q2：110011 14是什么意思？

一堆数字而已，没有什么其他意思呢。可能是某个人的生日来着的。

Q3：110011基金分红查询

易方达中小盘股票基金（基金代码110011，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自2008年6月19日成立以来共进行1次历史分红；
2009年4月14日该基金进行分红，每份派现0.04元。

Q4：如何查询110011基金的净值？

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。

按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

Q5：110011基金什么时候分红型

基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,若进行收益分配,则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配

Q6：基金一般什么时候公布他的持仓情况

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基金公司每季度都会在《季度投资组合报告》中公布资产配置情况以及十大持有股票的明细，法律规定在每季度结束后的15个工作日内公布。

Q7：基金净值查询110011 6月14日

易方达中小盘基金（110011）6月14日逢周日，基金净值只能参考6月12日，
2015-06-12基金净值3.1435元。