富国分级基金161022(富国创业板指数基金)
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Q1:161022富国创业板指数分级怎么样
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“二十一、基金份额折算”的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国创业板份额)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年5月20日,富国创业板份额的基金份额净值为1.506元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年5月21日为折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算日
本次不定期份额折算日为2015年5月21日。
二、基金份额折算对象
由于本基金为分级基金,因此基金份额折算对象包含基金份额折算日登记在册的本基金之基础份额(富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161022,其中场内简称:创业分级)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)。
三、基金份额折算方式
当富国创业板份额的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。折算后,上述折算对象的基金份额参考净值或基金份额净值均调整为1.000元;富国创业板A份额和富国创业板B份额的比例仍为1:1。折算日折算前富国创业板份额的基金份额净值及富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国创业板份额分别分配给富国创业板份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额的持有人。
Q2:富国中证国企改革指数分级基金份额折算是什么意思
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分
基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月27日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年8月27日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额、富国国企改革份额。
三、基金份额折算方式
当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的比例为1:1,份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额数将相应缩减
Q3:161022富国创业板分级基金场内能交易吗?
个人证券普通账户的分级母基金份额只能选择申购赎回
(打开交易账户-股票--场内基金--场内申购赎回),
按普通开放式基金赎回办法,15点前提交才算当天的,
如果要场内交易,只能把母份额分拆成A和B进行卖出
(打开交易账户-股票--基金盘后业务--基金分拆);
有的场内软件申购赎回操作也在基金盘后业务菜单下
分拆后份额最快的两个工作日,慢的三个工作日才能到账,变为XXa,XXb
在二级市场像股票一样交易
每个券商界面不同,需要自己摸索一下,但上述流程的操作原则是不会错的
如有帮助望及时采纳满意回答为感
Q4:问富国创业板指数分级161022是b还是a份额
富国创业板指数分级(161022)是母基金
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
Q5:161022富国创业板指数分级怎么样
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“二十一、基金份额折算”的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国创业板份额)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年5月20日,富国创业板份额的基金份额净值为1.506元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年5月21日为折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算日
本次不定期份额折算日为2015年5月21日。
二、基金份额折算对象
由于本基金为分级基金,因此基金份额折算对象包含基金份额折算日登记在册的本基金之基础份额(富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161022,其中场内简称:创业分级)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)。
三、基金份额折算方式
当富国创业板份额的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。折算后,上述折算对象的基金份额参考净值或基金份额净值均调整为1.000元;富国创业板A份额和富国创业板B份额的比例仍为1:1。折算日折算前富国创业板份额的基金份额净值及富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国创业板份额分别分配给富国创业板份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额的持有人。
Q6:161022富国创业板指数分级证券投资基金为什么赎不回
为什么我的161022账户会显示0元呢,急
Q7:富国创业板指数分级怎么禁止买入和卖出了
下折了。1块变2毛啦。
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