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基金市值和赎回份额怎么差那么多(基金市值与份额的区别)

基金市值和赎回份额怎么差那么多(基金市值与份额的区别)

内容导航:
  • 五千的基金市值为什么只能赎回三千多
  • 我买了基金,市值和份额为什么不一样
  • 基金赎回的部分是“可用份额”还是“基金市值”
  • 我买的基金市值和份额差别太大是怎么回事
  • 我基金持有金额比持有份额少,是不是亏了?
  • 请问基金余额与基金市值有什么区别?
  • 基金收益率+1.59%为什么可卖出份额低于投入本金
  • Q1:五千的基金市值为什么只能赎回三千多


    区别很大,赎回后的到账金额几乎不会等于基金市值。

    原因主要有两个:

    1. 存在赎回费,这部分费用需要扣除

    2. 看到的基金市值是上一个工作日,或者叫做已经过去的工作日的基金价值了。

      赎回基金时成交的净值是肯定还未公布的,需要等到工作日晚上才能知道,而交易时所看到的基金市值必然是之前一个工作日的。所以即便赎回费为0,那么净值很可能已经发生变动了,真正赎回到账的金额也不会是看到的市值。


    Q2:我买了基金,市值和份额为什么不一样

    楼主
    你好,就是你的基金份数,假如你有100元钱,一块钱一份,你能买100份,这100份就是你的可用份额
    待待清算份额是你卖出基金的份额,冻结份额是你申购时买的份数!
    单位t-1日净值
    0.700
    就是现在的价钱
    t-1日市值
    95.180
    就是你资金啊136.01*0.7=95.180

    Q3:基金赎回的部分是“可用份额”还是“基金市值”

    楼主 你好,就是你的基金份数,假如你有100元钱,一块钱一份,你能买100份,这100份就是你的可用份额
    待待清算份额是你卖出基金的份额,冻结份额是你申购时买的份数!
    单位T-1日净值 0.700 就是现在的价钱
    T-1日市值 95.180 就是你资金啊136.01*0.7=95.180

    Q4:我买的基金市值和份额差别太大是怎么回事

    Q5:我基金持有金额比持有份额少,是不是亏了?

    和份额有关系的,看成本价和基金净值,基金净值x份额等于总资产,亏损多少不是看的很清楚吗?

    Q6:请问基金余额与基金市值有什么区别?

    基金的余额是指目前你所拥有的基金份额,不是金额。
    基金的市值是指目前你所拥有基金的价值。
    当日基金市值=基金份额*当日基金净值
    一个是份额数,单位为数量单位“份”;一个为价值,单位为价值单位“元”。它们当然不一样了。

    Q7:基金收益率+1.59%为什么可卖出份额低于投入本金

    发起赎回时您手里是基金份额,而交易价格(也就是基金净值)待定,交易日当晚基金公司公布基金净值,不确定这些份额卖出后的金额,所以只能份额赎回。基金发起申购时您手里的是钱,而交易价格(净值)待定(交易日当晚基金公司公布),不确定最终能获得多少份额,故而只能用金额申购;
    当然基金的收益是以金额来算的,基金份额乘以交易价格(也就是基金净值,每天随市场涨跌波动),减去赎回费就是实际到手金额

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