基金赎回看净值还是市值(基金市值和净值是什么意思)
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Q1:基金赎回按什么时候的市值
基金赎回按照赎回T日净值,即计算正确赎回T日,就知道用哪一个净值成交了。
1.
工作日15点之前赎回,T日就是当天
2.
工作日15点之后赎回,以及休息日任意时间赎回,T日都是下一个工作日
工作日净值更新是在每天晚上,所以白天看到的净值必然是前一个工作日的,看净值之前首先看日期,日期和净值是一一对应的。场外基金交易是未知价交易原则,所以在赎回,或者申购基金的当时是不可能知道净值多少的(货币基金,理财型基金除外)。
Q2:基金赎回市值
交易日15点前申请赎回算当日申请,也就是8日下午三点之前申请赎回的基金,交易价格按8日晚公布净值结算,基金公司T+1确认,也就是9日确认
8日下午三点之后申请赎回的基金,交易价格按9日晚公布净值结算,基金公司12日确认
正式说法叫做“未知价格法”。赎回当时看到的都是历史净值,不能作为成交依据。
注意赎回后,基金公司确认的时间和资金是那一天转到账户与成交结算价格无关。赎回申请提交后,剩下的只有基金公司确认和中途周转问题,以后的涨跌都和自己无关了。
1、一般股票型基金赎回时间为T+4,T+5工作日(交易日15点前申请提交);
2、基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大;
3、银行,券商,第三方平台为代销,T+5工作日可能性较大;
4、但具体时间在不同基金公司,银行略有差异,不能一概而论,以实际到账为准。
Q3:卖掉的基金拿回的是可用份额还是参考市值
看今天的价格了,用422.12X今天的价格就是多少钱了。
Q4:有个问题不懂,购买的基金,净值。市值是什么,怎么看一个基金比较好啊,是看一个月的还是一年的。看哪.....
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格. 类计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和净值.市值是单位净值X份额.看近半年较妥.逢股市涨的日子赎回会比较好.
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Q5:卖出基金是按市值卖出还是按份额卖出?
按份额。你赎回(卖出)的份额数乘以该基金当日的净值就是钱啦。一般3-5个交易日到帐。货币基金要快一些,1-2个交易日就到帐了。
Q6:基金中说净值和参考市值是什么意思?
净值就是每一份基金单位现在值多少钱。
参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值
就是你持有的基金份额乘以基金当日净值,表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金,再减去赎回费,就是你的投资赚的钱了
Q7:关于基金赎回时的市值
以赎回当天收盘价为准。当然现在有了T+0货币基金,赎回立即到账,那么当天的利润就不计了。
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