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证券指标分析主要分析哪些内容(一手是多少股)

证券指标分析主要分析哪些内容(一手是多少股)

内容导航:
  • 证券投资分析的主要方法有哪些? 详细??
  • 证券投资分析的技术指标分析有哪些?
  • 证券投资技术指标分析的六种情况是什么?
  • 股票投资的基本分析包括哪几个方面的主要内容?
  • 股票的各种指标体系有十分准确的吗?怎样看待(评价)各种股票指标体系?
  • 证券投资技术分析的理论主要有哪些?如何评价技术分析方法在股市行情分析中的作用?
  • 股票中说的一手是多少股
  • Q1:证券投资分析的主要方法有哪些? 详细??

    证券投资分析的主要方法有哪些?
    证券投资分析有三个基本要素:信息、步骤和证券从业资格考试方法。
    目前所采用的分析方法主要有三大类:
    (一)基本分析,主要根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法;
    1、宏观经济分析。宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标分为三类:
    (1)先行性指标。如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生活资料价格、企业投资规模。
    (2)同步性指标。个人收入、企业工资支出、GDP、社会商品销售额等。
    (3)滞后性指标。货币政策、财政政策、信贷基金考试政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等。
    2、行业分析和区域分析。
    3、公司分析。
    (二)第二类是技术分析。仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。
    其理论基础是建立在三个假设之上的:市场的行为包含一切信证券从业考试教材息;价格沿趋势移动;历史会重复。
    (三)证券组合分析法

    Q2:证券投资分析的技术指标分析有哪些?

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    Q3:证券投资技术指标分析的六种情况是什么?

    主要包括趋势型指标、超买超卖型指标、人气型指标、大势型指标等内容。
    一、趋势型指标
    1、MA(移动平均线)
    移动平均的分类:
    根据对数据处理方法的不同:
    1、 算术移动平均线(SMA)
    2、 加权移动平均线(WMA)
    3、指数平滑移动平均线(EMA) 实际应用中常使用
    根据计算期的长短:
    1、短期移动平均线(5日、10日线)――快速MA
    2、中期移动平均线(30日、60日线)
    3、长期移动平均线(13周、26周)――慢速MA
    基本思想:消除股价随机波动的影响,寻求股价波动的趋势。
    特点:①追踪趋势。②滞后性。③稳定性。④助涨助跌性。⑤支撑线和压力线的特性。
    MA的应用法则:葛兰威尔法则(“移动平均线八大买卖法则”)――以证券价格(或指数)与移动平均线之间的偏离关系作为研判的依据。(4条买进法则,4条卖出法则)
    葛兰威尔法则的不足:没有明确指出投资者在股价距平均线多远时才可以买进卖出,这可用乖离率指标弥补。
    MA的组合应用:
    ①“黄金交叉”与“死亡交叉”(向上突破压力线或向下突破支撑线):当现在价位站稳在长期与短期MA之上,短期MA又向上突破长期MA时,为买进信号;若现在行情价位于长期与短期MA之下,短期MA又向下突破长期MA时,则为卖出信号。
    ②长、中、短期移动平均线的组合使用
    2、MACD(指数平滑异同移动平均线)――由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)组成,DIF是核心,DEA是辅助。DIF:快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。
    应用法则(从2个方面考虑):
    (1)DIF和DEA的取值和相对取值
    ①DIF和DEA均为正值时,属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号;DIF向下跌破DEA只能认为是回落,作获利了结。
    ②DIF和DEA均为负值时,属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号;DIF向上穿破DEA只能认为是反弹,作暂时补空。
    ③当DIF向下跌破0轴线时,为卖出信号,即12日EMA与26日EMA发生死亡交叉;当DIF上穿0轴线时,为买入信号,即发生黄金交叉。
    (2)指标背离原则
    ①当股价走势出现2个或3个近期低点时,而DIF(DEA)并不配合出现新低点,可买;
    ②当股价走势出现2个或3个近期高点时,而DIF(DEA)并不配合出现新高点,可卖。
    优点:消除MA频繁出现买入与卖出信号,避免一部分假信号的出现。
    二、超买超卖型指标
    1、WMS(威廉指标)
    涵义:当天收盘价在过去一段时日全部价格范围内所处的相对位置。取值范围:0~100
    应用法则(从2个方面考虑):
    (1)WMS的数值
    ① WMS高于80时,处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买进;
    ② WMS低于20时,处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。
    盘整过程中,WMS准确性较高;上升或下降趋势中,却不能只以WMS超买超卖信号作为行情判断的依据。
    (2)WMS曲线的形状
    背离原则――①WMS进入低数值区位后(此时为超买),一般要回头。如果这时股价还继续上升,就会产生背离,是卖出信号。②WMS进入高数值区位后(此时为超卖),一般要反弹。如果这时股价还继续下降,就会产生背离,是买进的信号。
    撞顶和撞底次数原则――WMS连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重顶(底),则是卖出(买进)信号。
    2、KDJ(随机指标)
    KD在WMS基础上发展起来,具有WMS的一些特性。反映股市价格变化时,WMS最快,K其次,D最慢。K指标反应敏捷,但容易出错;D指标反应稍慢,但稳重可靠。
    J是D加上一个修正值。
    应用法则(KDJ指标是三条曲线,应用时从5个方面考虑):
    (1)KD取值的绝对数字:KD取值范围为0~100,80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。
    (2)KD曲线的形态:KD指标在较高或较低位置形成头肩形和多重顶(底)时,是采取行动的信号,位置越高或越低,结论越可靠。
    (3)KD指标的交叉:K线与D线的关系有死亡交叉和黄金交叉,应用时的附带条件:
    第一个条件:金叉位置应该比较低,在超卖区位置,越低越好。
    第二个条件:与D线相交的次数。交叉次数以2次为最少,越多越好。
    第三个条件:“右侧相交”原则――K线是在D线已经抬头向上时才同D线相交,比D线还在下降时与之相交要可靠得多。
    (4)KD指标的背离:KD处在高位或低位,如出现与股价走向背离,是采取行动信号。
    (5)J指标的取值大小:J指标常领先于KD值显示曲线的底部和头部。J指标的取值超过100和低于0,都属于价格的非正常区域,大于100为超买,小于0为超卖。
    理论转向讯号:当K线和D线上升或下跌的速度减弱,出现屈曲,通常表示短期内会转势;K线在上升或下跌一段时期后,突然急速穿越D线,显示市势短期内会转向;K线跌至0时通常会出现反弹至20~50之间,短期内应回落至零附近,然后市势才开始反弹;如果K线升至100,情况则刚好相反。
    3、RSI(相对强弱指标)
    RSI通常采用某一时期内收盘指数的结果作为计算对象,来反映这一时期内多空力量的强弱对比。
    应用法则(从4个方面考虑):
    (1)RSI取值大小
    (2)两条或多条RSI曲线的联合使用:
    短期RSI>长期RSI,属多头市场;短期RSI<长期RSI,属空头市场。
    (3)RSI的曲线形状
    (4)RSI与股价的背离:顶背离(RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,此时,股价却对应一峰比一峰高)是比较强烈的卖出信号。底背离(RSI在低位形成两个底部抬高的谷底,而股价还在下降)是可以买入的信号。
    4、BIAS(乖离率指标)
    测算股价与移动平均线偏离程度的指标。基本原理:如果股价偏离移动平均线太远,不管是在移动平均线上方或下方,都有向平均线回归的要求。
    应用法则(从3个方面考虑):
    (1)BIAS的取值大小和正负:正的乖离率愈大,表示短期多头的获利愈大,获利回吐的可能性愈高;负的乖离率愈大,则空头回补的可能性也愈高。实际应用中,可预设一分界线(参考因素:BIAS参数、所选择股票的性质、分析时所处的时期)
    (经验)遇到由于突发利多或利空消息而暴涨暴跌时,可参考的数据分界线:
    综合指数:BIAS(10)>30%为抛出时机,BIAS(10)<-10%为买入时机;
    对于个股:BIAS(10)>35%为抛出时机,BIAS(10)<-15%为买入时机。
    (2)BIAS的曲线形状:适用形态学和切线理论,主要是顶背离和底背离原理。
    (3)两条BIAS线结合:短期BIAS在高位下穿长期BIAS时是卖出信号;短期BIAS在低位上穿长期BIAS时是买入信号。
    三、人气型指标
    1、PSY(心理线指标)
    应用法则:
    ① PSY取值在25~75,说明多空双方基本处于平衡状态。如果PSY取值超出这个平衡状态,则是超卖或超买。
    ② PSY取值过高或过低,都是行动的信号。一般说来,如果PSY<10或PSY>90两种极端情况出现,是强烈的买入和卖出信号。
    ③ PSY取值第一次进入采取行动区域时,往往容易出错。一般要求PSY进入高位或低位两次以上才能采取行动。
    ④ PSY曲线如果在低位或高位出现大W底或M头,也是买入或卖出的行动信号。
    ⑤ PSY线一般可同股价曲线配合使用,这时,背离原则也同样适用。
    心理线显示的买卖信号为事后现象,运用有局限性。

    Q4:股票投资的基本分析包括哪几个方面的主要内容?

    一、基本面分析
    股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素,如宏观经济、各行业分析。
    基本面分析包括:
    (1)、宏观:研究一个国家的财政政策、货币政策。
    (2)、微观:研究股指期货标的股指的权重上市公司经济行为和相应的经济变量,为买卖提供参考依据。
    二、技术分析
    技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,是不同研究途径和专业领域的完美结合。
    基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系,而技术分析主要研究市场行为。这两种分析方法都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向,基础分析是研究市场运动的成因而技术分析是研究其结果。
    (1)、技术分析理论基础:
    ①市场行为包容消化一切影响价格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中,也就是价格变化反映供求关系,供求关系决定价格变化。
    ②价格以趋势方式演变对于已经形成的趋势来讲,通常是沿现存趋势继续演变。例如:牛顿惯性定律(物体在不受外力作用时保持其静止或匀速直线运动状态)
    ③历史会重演技术分析和市场行为学与人类心理学有一定关系,价格形态通过特定的图表表示了人们对某市场看好或看淡的心理。例如:自然界的四季、中国古代讲的轮回…
    (2)、有效的技术分析方法:
    ①移动平均线
    ②黄金分割
    ③形态分析
    ④波浪理论
    (3)、技术分析建议:
    技术分析中,各种形态图形、技术指标众多,选择自己熟悉的指标作为投资参考依据十分关键,不宜一次性选择过多技术分析方法。技术分析在投资中不是万能的,况且每个人的观点不同,做出的投资决策也不同。

    Q5:股票的各种指标体系有十分准确的吗?怎样看待(评价)各种股票指标体系?

    参考,不可用于决策

    Q6:证券投资技术分析的理论主要有哪些?如何评价技术分析方法在股市行情分析中的作用?

    证券投资技术分析的理论比较多,一般常用的有:K线,K线组合(如红三兵、早晨之星、孕育线等等),K线形态(M头、W底、头肩底等等),均线,趋势,箱体理论,波浪理论等等以及各种辅图指标;这些技术分析方法在股市行情分析中起指导作用,是个人投资者买卖股票的重要依据之一。

    Q7:股票中说的一手是多少股

    提点建议供参考:
    集中优势兵力打歼灭战,要尽可能把有限精力和财力集中到个别或少数个股身上。当大盘或个股进入中位振荡洗盘阶段,注意高抛低吸、摊低成本,并汰劣留优、减少持股个数。当股指或个股进入冲刺阶段,要逐步收缩战线,对厚利筹码先行了结,并把部分资金转到具有补涨潜力个股上。此刻,即使冲顶失败,由于利润已被锁定,加上剩余筹码集中,跑起来方便,损失也能降到最少。
    选择股票时应注意

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