开放式基金基金份额估值多久(天天基金估值净值查询)
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Q1:开放式基金的资产如何估值
开放式基金的资产估值有以下问题,必须了解:
(一)什么叫基金资产净值?
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。该余额是基金份额持有人的权益。
基金资产净值=基金资产的总市值—负债 (1)
(二)什么叫基金的估值?
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场中的各种投资工具,如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
基金资产的估值原则如下:
1。任何上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的平均价估值;
2。未上市证券的估值:
(1)配股和增发新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值;
(2)首次公开发行的股票,按成本价估值;
(3)未上市流通的债券,按成本价估值;
(4)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若均价高于配股价,则按均价和配股价的差额进行估值;若收盘价低于配股价,则不进行估值;
(5)若有确实证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(6)以上估值原则依据财政部公布的《证券投资基金会计核算办法》制定。国家如有最新规定的,按最新规定进行估值。
(三)什么叫基金份额资产净值?
基金份额净值就是每一基金份额代表的基金资产的净值。
基金份额资产净值=(总资产—总负债)/基金份额总数 (2)
其中:
(1)总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等);
(2)总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。包括应支付给他人的各项费用、应付资金利息等;
(3)基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
Q2:目前,我国开放式基金于每个交易日估值,并于( )公告基金份额净值。
正确答案为:D选项
答案解析:目前,我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。
Q3:基金份额怎么算?
比如你花6000元买的基金,其净值为1.2元,如不考虑手续费等,那份额就是6000除以1.2,即为5000份!
Q4:开放式基金净值的基金估值原则
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。
Q5:我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。
1、基金交易日与证券市场一样的,周六、日休市。
2、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。
基金当天准确的净值是有基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。
3、基金的申购和赎回采取的是“未知价”原则,即申购和赎回时,并不知道准确的净值。
申购的份额和赎回的金额需要基金公司T+1日(T日指交易日)进行确认。如果交易日是星期五,确认日则会在下周一。(如果赶上假日,还会往后)
所以一些网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
Q6:基金的净值和估值是什么意思
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
基金净值一般指基金单位净值 ,基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
Q7:162209基金今天净值多少
最新净值请参考:网页链接
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