买入和卖出期权分析图(期权的四个盈亏分析图)
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Q1:卖出一个看涨期权与买入一个看跌期权的差别
差别啊 就是跌了 卖出看涨 你赚不到钱但也不亏 买入看跌呢 可以赚到钱
Q2:买入看涨期权 和 卖出看涨期权有什么区别
买入看涨期权和卖出看涨期权有本质区别:①买入看涨期权是权力仓,拥有未来某一时刻以某一价格买入标的的权力;卖出看涨期权是义务仓,只有未来某一时刻以某一价格买入标的的义务。②买入看涨期权支付权利金,而卖出看涨期权收取权利金。③买入看涨期权期权费内很有可能包含时间价值,假如标的资产价格不变,到期时间价值消失,对买入方不利;卖出看涨期权,假如标的资产价格不变,到期时间价值消失,对卖出方有利。希望我的回答对你有利。
Q3:期权四种基本策略的风险收益结构图
希望能采纳 谢谢
Q4:买入看涨期权 买入期货盈亏分布图
买入看涨期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时,他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
交易者可以买人与之相关的期货合约的看涨期权,一旦商品或资产价格上涨,可以履行看涨期权,以较低的执行价格买入期货合约。
然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利,在弥补所支付的权利金后还有盈余,这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损;也可以直接将期权高价卖出,获得权利金收益,这均可起到保值的作用。
如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了,交易者可以放弃履行期权,这只会带来很少的权利金的损失,该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。
与直接在期货市场买人期货合约进行套期保值相比,这种交易方式风险小,交易灵活。对交易者来说,买入看涨期权实际上相当于确立了一个最高的买价,在锁定了风险的同时也可以保证交易者能够得到价格下跌带来的好处。
Q5:什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点?
看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
看涨期权。
指期权买入方按照一定的价格,在规定的期限内享有向期权卖方购入某种商品或期货合约的权利,但不负担必须买进的义务。看涨期权又称“多头期权”、“延买权”、“买权”。投资者一般看好黄金价格上升时购入看涨期权,而卖出者预期价格会下跌。 ①买入看涨期权 买入一定执行价格X的看涨期权,在支付一笔权利金C之后,便可以享受在到期日之前按执行价格X买入或者不买入标的物的权利,是一种权利。 如果市场价格S上涨,便履行看涨期权,以低价获得标的物,然后又按上涨的价格卖出标的物,赚取差价,再减去权利金之后所得就是利润;或者在权利金价格上涨时卖出期权平仓,这个就像买股票一样简单了,获得权利金价差收入。这里就有个盈亏平衡点,X+C,如果S>X+C,净盈利,S=X+C盈亏平衡;X<S<X+C,亏损是S-(X+C); 如果市场价格S下跌,买方可以选择不履行期权,亏损最多是权利金C。 看涨期权多头的损失有限,盈利无限。 ②卖出看涨期权 卖出看涨期权与买入看涨期权不同,是一种义务,而不是权利。如果看涨期权的买方要求执行期权,那么看涨期权的卖方别无选择。 如果卖出执行价格为X的看涨期权,可以得到权利金收入C。 如果市场价格S下跌,买方不履约,卖方获得全部权利金C; 如果S在X与X+S之间,卖方获取一部分权利金; 如果S大于损益平衡点,卖方将面临标的价格上涨的风险。 看涨期权空头盈利有限,潜在亏损无限。
Q6:请帮我分析一下外汇期权的盈亏(买入看涨期权,卖出看跌期权)快考试了,这个不会,帮帮忙,谢谢!!!
A公司买入英镑看涨期权,当到期时市场汇率高于协定价格时A可执行期权获利,以弥补现货市场的汇率变动损失。反之放弃期权。该期权有盈亏平衡点为:1.5000+750/25000=1.5300。即当市场汇率大于1.500时执行期权,大于1.5小于1.53时执行时会发生亏损,等于1.53时为平衡点,大于1.53时为获利。小于或等于1.5时不执行期权,损失费为期权费。
卖出英镑看跌期权,则市场汇率为低于协定汇率时执行期权,盈亏平衡点为1.47。
Q7:期权四种基本策略的风险收益结构图
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