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融通动力先锋基金净值天天基金网(融通深证100基金净值)

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内容导航:
  • 请问老基金有哪些?
  • 后端收费的基金有哪些
  • 看好南方绩优和融通动力,选一个哪个好点
  • 12月10 日基金净值表
  • 基金 3点之后能马上看到当日净值吗?
  • 融通深证100指数基金
  • 2014年12月23号160505基金净值
  • Q1:请问老基金有哪些?

    全部基金关联一览

    管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)
    华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 华宝动力(1.2891)
    华宝收益(1.8986)
    宝康债券(1.1461)
    宝康消费(2.4638)
    宝康配置(1.1890)
    华宝先进(1.4866)
    华宝策略(2.1431)
    华宝现金宝A(0.4719)
    华宝现金宝B(0.4719)
    南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4217)
    南方积配(1.0259)
    南稳贰号(1.7737)
    南方绩优成长(1.4184)
    南方稳健成长(1.0816)
    南方宝元债券(1.6677)
    南方避险(1.9763)
    南方多利(1.0071)
    南方现金增利(-)
    封闭基金4只 基金隆元(2.3309)
    基金天元(2.6715)
    基金金元(2.6941)
    基金开元(2.8419)
    宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.3370)
    宝盈鸿利(1.1442)
    宝盈策略(1.0075)
    封闭基金2只 基金鸿飞(2.2925)
    基金鸿阳(2.0197)
    鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0180)
    鹏华收益(1.1590)
    鹏华价值(1.7970)
    鹏华货币B(0.5800)
    鹏华中国50(1.1740)
    鹏华动力(1.0910)
    鹏华行业成长(2.3772)
    鹏华普天债券B(1.0150)
    鹏华货币A(-)
    封闭基金4只 基金普惠(2.3826)
    基金普丰(2.2403)
    基金普华(2.0900)
    基金普润(2.4771)
    国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心(1.3320)
    德盛小盘(1.9350)
    德盛精选(1.1590)
    德盛稳健(2.0240)
    德盛优势(1.0120)
    博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)
    博时平衡配置(1.6060)
    博时增长(1.0350)
    博时精选(1.0390)
    博时价值贰号(1.1270)
    博时裕富(2.3500)
    博时稳定债券(1.0038)
    博时主题(1.4150)
    封闭基金5只 基金裕阳(2.5755)
    基金裕隆(2.4448)
    基金裕泽(2.3505)
    基金裕元(2.2012)
    基金裕华(2.5361)
    华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安富利(-)
    华安宏利(1.8783)
    华安创新(2.4240)
    华安A股(2.4340)
    华安宝利(1.4170)
    180ETF(6.1470)
    封闭基金4只 基金安顺(2.8263)
    基金安信(2.6346)
    基金安久(2.2801)
    基金安瑞(2.3660)
    国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1880)
    国泰货币(-)
    金象保本增值(1.3070)
    国泰金马(2.5070)
    国泰金龙债券(1.1460)
    国泰金龙行业(2.3390)
    国泰金鹰增长(2.3980)
    国泰金鹏蓝筹(1.0020)
    封闭基金4只 基金金鼎(2.0236)
    基金金盛(2.1946)
    基金金泰(2.0585)
    基金金鑫(1.8022)
    易方达基金管理有限公司 开放基金11只 易策二号(1.7970)
    易基平稳(1.2260)
    深100ETF(2.6350)
    易基价值(1.7301)
    易基策略(2.9140)
    易基积极(1.0213)
    易方达收益B(1.0011)
    易方达收益A(1.0011)
    易方达货币B(-)
    易方达货币A(-)
    易基50(2.0993)
    封闭基金4只 基金科讯(2.5777)
    基金科瑞(2.7367)
    基金科翔(3.2397)
    基金科汇(2.6055)
    融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.2960)
    新 蓝 筹(1.0312)
    融通货币(-)
    融通行业(1.0140)
    融通蓝筹(1.0140)
    融通深证100(1.2360)
    融通债券(1.1140)
    融通动力先锋(1.3150)
    封闭基金2只 基金通乾(2.0211)
    基金通宝(2.1684)
    大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.0632)
    大成蓝筹稳健基金(1.9632)
    大成成长(1.0170)
    大成300(2.1787)
    大成价值增长(1.0777)
    大成债券(1.0351)
    大成债C(1.0300)
    大成财富(1.2400)
    大成货币A(-)
    封闭基金5只 基金景福(1.8702)
    基金景宏(2.0950)
    基金景博(1.6160)
    基金景阳(2.7779)
    基金景业(1.4813)
    嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(1.0880)
    嘉实货币(-)
    嘉实服务(2.3720)
    嘉实增长(2.7350)
    嘉实稳健(1.4810)
    嘉实成长(1.1029)
    嘉实保本(1.3380)
    嘉实短债(1.0022)
    嘉实策略(1.0710)
    嘉实主题(1.8790)
    嘉实债券(1.1310)
    封闭基金2只 基金泰和(2.5747)
    基金丰和(2.6521)
    富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.2083)
    富国天合稳健(1.3533)
    富国天时货币(-)
    富国动态平衡(2.0093)
    富国天时货币B(-)
    富国天惠(1.0666)
    富国天益(1.8472)
    富国天瑞(1.4028)
    封闭基金4只 基金汉兴(1.7832)
    基金汉博(2.4206)
    基金汉鼎(2.2406)
    基金汉盛(2.4540)
    华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.5330)
    50 ETF(2.1740)
    华回报二(1.2880)
    华夏回报(1.3520)
    华夏债券A/B(1.0490)
    华夏成长(1.1360)
    华夏大盘(3.5800)
    华夏优势(1.1880)
    中小板(1.7290)
    华夏债券C(1.0450)
    华夏现金(0.8266)
    华夏稳增(1.0680)
    封闭基金5只 基金兴安(2.7042)
    基金兴和(2.1757)
    基金兴华(2.3277)
    基金兴科(2.4690)
    基金兴业(1.0701)
    长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0184)
    长盛成长(1.1070)
    长盛货币(-)
    长盛债券(1.1221)
    长盛精选(1.5960)
    长盛100(1.1983)
    封闭基金4只 基金同盛(2.0514)
    基金同益(2.3688)
    基金同智(1.5499)
    基金同德(2.2244)
    长城基金管理有限公司 开放基金6只 长城久富(1.0067)
    长城货币(-)
    长城安心回报(1.3726)
    长城股票(1.1589)
    长城久泰(2.6484)
    长城久恒平衡(1.0520)
    封闭基金2只 基金久富(2.1161)
    基金久嘉(2.5543)
    国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.7655)
    国投瑞银创新(1.5156)
    国投景气(1.0423)
    国投融华(1.0928)
    封闭基金1只 基金融鑫(2.4372)
    银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.2057)
    银华保本增值(1.0002)
    银华优势企业(1.2951)
    银华富裕(1.3606)
    银华优质增长(1.8023)
    银华货币市场A(0.3984)
    银华货币市场B(0.3984)
    银华优选股票(2.6431)
    封闭基金1只 基金天华(1.9928)
    招商基金管理有限公司 开放基金9只 招商先锋(1.1024)
    招商现金增值(1.0547)
    招商价值(-)
    招商安泰平衡(1.8964)
    招商债券(1.1296)
    招商成长(1.0042)
    招商安本增利(1.0736)
    招商安泰股票(2.3558)
    招商债券B(1.1258)
    泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(-)
    荷银效率(1.5283)
    荷银风险预算(1.1181)
    荷银精选(2.8104)
    泰达荷银首选(1.1726)
    荷银成长(1.2904)
    荷银稳定(1.0416)
    荷银周期(1.0722)
    金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.2541)
    金鹰优选(1.9345)
    海富通基金管理有限公司 开放基金8只 海富股票(1.0370)
    海富优势(1.0830)
    海富回报(1.4760)
    海富通贰号(-)
    海富精选(2.5850)
    海富收益(1.1630)
    海富通货币A(-)
    海富通货币B(-)
    天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.1322)
    万家180(1.3771)
    万家保本(1.2417)
    万家货币(-)
    万家和谐增长(1.2932)
    景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(2.6980)
    景顺内需增长2(1.5860)
    景顺长城货币(1.0242)
    景顺鼎益(1.5870)
    景顺长城优选(0.9975)
    景顺长城动力(1.4385)
    景顺成长(1.7660)
    景顺资源(1.5330)
    广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7020)
    广发货币(-)
    广发小盘(1.7702)
    广发聚富(1.5441)
    广发聚丰(2.5706)
    广发稳健(1.3242)
    泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质(1.1367)
    泰信先行(1.2220)
    泰信天天(0.8447)
    泰信短债(1.0006)
    中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利(1.3254)
    中信双利(1.0624)
    中信经典(1.7537)
    中信货币(-)
    巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(-)
    巨田基础行业(1.5625)
    巨田资源(1.5927)
    兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球(1.8454)
    兴业货币(-)
    兴业趋势(3.1705)
    兴业转基(1.3377)
    诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(-)
    诺安平衡(1.0664)
    诺安债券(1.0052)
    诺安股票(1.2433)
    诺安价值(1.2783)
    天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质(1.8835)
    天治核心(1.0271)
    天治财富(1.0714)
    天治天得利(-)
    光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大增长(1.6362)
    光大货币(-)
    量化核心(2.2853)
    光大红利(2.0408)
    中海基金管理有限公司 开放基金3只 中海分红(1.0897)
    中海成长(1.3963)
    中海能源(1.0043)
    中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.4601)
    中银增长(1.6690)
    中银中国(1.1784)
    中银货币(-)
    东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴动力(1.1798)
    东吴嘉禾(1.2938)
    华富基金管理有限公司 开放基金3只 华富成长(0.9988)
    华富货币(-)
    华富优选(1.3004)
    友邦华泰基金管理有限公司 开放基金4只 友邦盛世(1.3011)
    友邦短债(1.0029)
    红利ETF(2.4000)
    红利ETF(2.4000)
    上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投货币(0.4979)
    上投货币B(-)
    上投摩根货币(0.4979)
    上投优势(2.9053)
    上投先锋(1.5658)
    上投α(3.1672)
    上投双息(1.2600)
    国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金3只 国富收益(1.5876)
    国富弹性(1.0747)
    国富潜力(0.9995)
    新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.0329)
    天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选(1.2204)
    申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 新动力(1.6091)
    新经济(1.3043)
    盛利配置(1.1430)
    收益宝(-)
    盛利精选(1.0660)
    长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.7718)
    长信利息(0.8917)
    长信增利(1.4810)
    长信银利(1.0940)
    银河基金管理公司 封闭基金1只 基金银丰(2.2670)
    汇添富基金管理有限公司 开放基金4只 汇添均衡(1.6537)
    添富优势(2.6401)
    汇添富货币(-)
    添富焦点(1.0028)
    工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(-)
    工银价值(2.2243)
    工银精选(1.4311)
    工银稳健(1.1357)
    益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利(1.4125)
    益民货币(-)
    交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(-)
    交银稳健(1.6954)
    交银精选(0.9908)
    交银成长(1.5104)
    建信基金管理有限公司 开放基金4只 建信配置(1.0237)
    建信价值(1.8309)
    建信货币(-)
    建信成长(1.2893)
    汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金3只 汇丰2016(1.5212)
    汇丰策略(-)
    汇丰龙腾(1.5689)
    信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季(1.3791)
    信诚精萃(1.2485)
    中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心(1.4577)
    中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(1.0376)
    信达澳银基金管理有限公司 开放基金1只 信达澳银增长(1

    Q2:后端收费的基金有哪些

    看基金公司的,我知道的有华安宏利,华安宝利。
    基金名称后面会注明“后收”。

    Q3:看好南方绩优和融通动力,选一个哪个好点

    赎回在当日3点以前按当日,否则就算第二日

    Q4:12月10 日基金净值表

    12月10日基金净值 更新日期:12月7日
    代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
    000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
    000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
    000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
    000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
    000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
    001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
    001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
    002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
    002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
    002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
    020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
    020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
    020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
    020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
    020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
    020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
    020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
    020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
    020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
    040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
    040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
    040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
    040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
    040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
    040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
    040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
    050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
    050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
    050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
    050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
    050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
    050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
    050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
    050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
    050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
    070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
    070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
    070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
    070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
    070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
    070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
    070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
    070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
    070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
    070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
    070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
    080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
    090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
    090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
    090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
    090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
    090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
    092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
    100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
    100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
    100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
    100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
    100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
    110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
    110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
    110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
    110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
    110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
    110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
    110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
    110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
    112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
    121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
    121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
    121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
    121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
    121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
    150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
    150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
    150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
    151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
    151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
    159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
    159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
    160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
    160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
    160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
    160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
    160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
    160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
    160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
    160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
    160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
    160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
    160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
    160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
    160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
    160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
    160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
    161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
    161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
    161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
    161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
    161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
    161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
    161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
    161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
    161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
    161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
    161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
    161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
    162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
    162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
    162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
    162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
    162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
    162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
    162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
    162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
    162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
    162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
    162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
    162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
    162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
    163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
    163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
    163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
    163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
    163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
    163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
    166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
    180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
    180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
    180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
    180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
    180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
    184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
    184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
    184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
    184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
    184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
    184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
    184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
    184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
    184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
    184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
    184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
    184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
    184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
    184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
    184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
    184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
    184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
    184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
    184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
    200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
    200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
    200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
    200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
    200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
    202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
    202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
    202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
    202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
    202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
    202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
    202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
    202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
    202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
    206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
    210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
    213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
    213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
    213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
    217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
    217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
    217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
    217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
    217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
    217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
    217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
    233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
    240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
    240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
    240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
    240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
    240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
    240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
    240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
    240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
    253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
    255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
    257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
    257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
    257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
    260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
    260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
    260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
    260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
    260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
    260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
    270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
    270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
    270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
    270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
    270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
    288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
    288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
    288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
    290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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    Q5:基金 3点之后能马上看到当日净值吗?

    http://biz.finance.sina.com.cn/fund/openfund/openfund.php?symbol_list=270006,160610,270002,180010,160605,590001,162208,161706,202001,213003,519001,162605,270001,040007,161610,160611,151001,377020,070003,180001,002021,002001,519994,320001,217005,270005,162207,160505,460001&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow&by=asc&order=thenow
    这个能看到当时买卖的当日最新净值,我就是根据它来买卖基金的.

    Q6:融通深证100指数基金

    “融通深证100指数基金”是融通通利系列基金之一,托管行是工行,是以深证100指数为主要跟踪对象的被动型股票基金。

    风险收益特征
    风险和预期收益率接近市场平均水平。

    投资目标
    "运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。"

    投资理念
    指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。

    投资策略
    以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

    业绩比较基准
    75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数。
    跟踪误差
    股票投资部分相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。

    基金产品风险
    存在深证100指数由于代表性问题而偏离深圳证券市场平均回报的风险;存在基金在跟踪深证100指数时由于流动性风险、交易成本和深证100成份股调整导致的跟踪偏离风险。

    风险管理工具
    使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括跟踪误差分析、VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析等)。
    有关详细资料可登录融通基金公司网页查询:
    http://www.rtfund.com/viewfund.jsp?bianhao=7167

    Q7:2014年12月23号160505基金净值

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