当日份额净值(519003基金今天净值)
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Q1:基金份额和基金净值分别是什么意思???
1w的1元一份是10000份,2元一份是5000份
基金份额类似于股份,一般是指基金投资人对基金享有的份额,它是基金的基本构成单位和计算单位,体现着基金投资人(基金份额持有人)的权利和义务。
什么是基金净值
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元
Q2:基金份额净值是什么?是如何计算出来的?
我们说投资开放式基金主要看份额净值,它既是了解基金运作情况的指标,也是直观反映基金绩效的重要指标;同时,开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据确定的。份额净值的定义简单说是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的:T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债 其中,基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值; 总负债是指基金运作时所形成的负债,如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数 由于开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。
Q3:基金份额净值是怎么计算的?
基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
基金份额净值,又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
基金份额净值计算方式:
基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额
其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
Q4:基金里的当前份额和净值是什么意思
您账户中的当前份额是说您现在持有该基金的份数,即持有了多少份。
净值是说每份现在的价值是多少,简单来讲就是现在每份多少钱。
Q5:买基金时确认份额,算的是当天还是第二天的呢?
刚开始买基金的朋友,经常会遇到这样的问题:
1)我今天买入的基金,到底是按昨天的价格买入,还是今天的价格?
2)我昨天买入的基金,为什么今天看不到收益呢?
今天小白想给大家简单科普一下~
首先,要回答第一个问题,首先得理解一个重要的交易时间节点——交易日的下午3点。这个时间拆解一下,就是要同时满足两个条件:一是交易日,二是下午3点。
很多新手刚开始买基金都是从支付宝、天天基金、蛋卷上开始的。这些APP都是第三方基金代销渠道。
为了提高我们的“购物”(买基金)体验,这些APP像淘宝购物一样24h在线,只要基金公司不限制大家买入它家的基金,支付宝就不会限制你任何时间买买买。
所以,无论何时,只要你点进去某只在售基金,都是显示可以定投或买入的(部分未在开放期不支持购买的除外)。
但是,你提交订单并交款了,不代表商家马上就可以发贷了。
假如淘宝商家跟你说,下午3点前下单的,当天发贷。下午3点后下单的,次日发贷。
快递物流人员的内心ONS:3点后才下单,恕不奉陪,毕竟我们也是有下班时间的,揽件需在规定时间提前预约!
而买基金也有一个这样的下午3点,限制你我的基金买入确认时间。
01 基金买入时间如何确认?
很多新基民如果不留意,都以为自己点击购买付款了,就买成功了。实际上,你什么时候买成功,不由你,而是由证券交易市场的营业时间决定的。
证券交易市场的营业时间怎么算?同时满足以下两个条件即可:
1)除去法定节假日和所有周六、周日,即为交易日。千万不要以为你上班的日子就是交易日,股市从不加班!
2)周一到周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,即为交易日的可交易时间段。嗯,没错,股市的交易时间就是这以短,并且还有午休!
所以,只有在交易日下午3点前购买的基金,才算当天购买的基金。在交易日下午3点以后购买的基金,次个交易日才算购买成功。
比如,如果小白在1月22日下午2:59买入某只基金,就算当天成功买入的。如果小白在1月22日下午3:01分买入某只基金,就算1月23日成功买入的。
但是,如果小白在1月23日下午3:013:01买入某只基金,算啥时候买入成功的呢?
由于1月24日~1月30日,是法定春节7天假,股票市场也跟着连休7天。1月23日下午3:01购买的基金,本应于次日(1月24日)确认交易的基金,现在要推迟到1月31日才确认交易。
02当天买入后,成交价格算哪天的?
那么,我今天成功买入的基金,到底是按今天的价格买入,还是昨天的价格买入的呢?
答案是,你是按购买成功当日的基金收盘价确认交易的。也就是说,截止到交易日下午3点,基金的净值是多少,你买入的价格就是多少(基金净值,就是基金的交易价格)。
好了,现在文章开头的第一个问题就回答完毕了。
又有人问了,我想在基金下跌的时候买入,因为这样买入的基金就便宜。
但是,基金净值要到次日才更新,我要怎么知道今天是涨是跌呢?
很简单,我们购买基金的APP上,基本上都会有一个当日基金的涨跌估值。以支付宝为例,点击“估值”即可看到当日基金的涨跌幅度预估值。
将基金加入自选中,还能对比该只基金昨天基金净值和今天的基金估值。
弄清楚确认交易时间和买入当天的价格,现在就到大家关心的基金收益更新时间了。
03买入后,基金收益什么时候更新?
如果小白在1月20日3点前买入100元汇添创富医药主题混合基,那么接下来就会经历以下四个关键过程:
1)确定买入价格:1月20日3点后,以当日收盘价确认交易价格,当日收盘时的基金净值为1.7541元/份。2)确认买入份额:1月21日上午,确认买入份额=100/1.7541,即买入份额为57份。
3)确定买入后的次日涨跌幅度:1月21日下午3点收盘后,汇添创富医药涨幅为0.12%。4)更新买入后的次日收益:1月21日晚上8点~9点左右,查看1月20日买入基金的收益为100*0.12%=0.12元
所以,如果你在交易日当天下午3点前买入某只基金,那么在下个交易日的晚上8点以后才会看到收益。但是不同的基金收益更新时间不同,部分基金要到9点以后才更新收益。
如果你在交易日下午3点以后买入某只基金,那么次日也无法查看这只基金收益。要到第三天晚上才能看到收益更新了。
Q6:好买基金多久才确认份额
上网站,或者打给客服
Q7:基金买了之后是多久才能确认份额呢?我昨天15点前买的,新手啥也不懂
基金购买是T+1确认,T+2日份额到账
如果你是在昨日15点前申购,则是基金公司今天确认。按昨晚公布净值买入
明天账户上应该看到份额。
现在可以耐心等待一下,看看是否今晚会有确认短信给你,明天是否会份额到账
如果今晚没有确认短信,明天交易时间内份额没到账,
建议联系国金通用公司官方克服电话查询,网站上应该就有。
国金通用是成立不久的小基金公司,看来各方面服务很不完善。
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