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长城景气行业龙头基金净值(长城20008净值查询)

长城景气行业龙头基金净值(长城20008净值查询)

内容导航:
  • 长城2020基金净值查询20008
  • 长城消费增值基金今天的净值是多少
  • 长城品牌基金净值2万元剩多少?
  • 长城环保基金000977今日净值1.1111代表什么?
  • 长城品牌200008.2007.9.11基金净值华夏
  • 20008基金今天净值是什么?
  • 招商基金管理有限公司的旗下基金
  • Q1:长城2020基金净值查询20008

    2016年11月24日,该基金净值1.1264

    Q2:长城消费增值基金今天的净值是多少

    长城消费增值200006
    单位净值(03-27):0.9855(0.03%)累计净值:2.4255
    近3月收益:16.59%近1年收益:25.46%
    类 型: 股票型|高风险 成 立 日: 2006-04-06
    管 理 人: 长城基金 基金经理: 吴文庆
    规 模: 26.53亿元(14-12-31)

    Q3:长城品牌基金净值2万元剩多少?

    查看基金净值直接到长城基金的官方网站看。
    百度,长城基金管理有限公司,之后找到长城品牌基金。
    开放式基金每个工作日都会有一个最新的净值。
    帐户里面的基金市值多少,就是你持有的基金目前值多少钱,但这个数值是浮动的,每天都不一样,随股市涨跌波动。但这只是一部分。
    还有看看是否有分红记录。很明显基金市值加上分红才是你的全部收益。而不仅仅是基金市值

    Q4:长城环保基金000977今日净值1.1111代表什么?

    长城环保基金000977今日净值1.1111代表:长城环保基金当日的一份基金净值价格是1.1111

    Q5:长城品牌200008.2007.9.11基金净值华夏

    2007-09-11 1.107 元

    Q6:20008基金今天净值是什么?

    最新基金净值1.2008元。

    Q7:招商基金管理有限公司的旗下基金

    基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
    217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
    159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
    217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
    217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
    510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
    217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
    217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
    217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
    217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
    217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
    161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
    217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
    217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
    217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
    217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
    217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
    217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
    161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
    217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
    217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
    报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
    2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
    2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
    2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
    2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
    资产配置 金额(万元) 比例(%)
    股票 1,741,299.42 49.2956
    债券 1,676,598.57 47.4639
    权证 0.00 0.0000
    货币资产 316,244.20 8.9527
    其他资产 55,855.64 1.5812
    合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期:2011-06-30
    报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
    2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
    2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
    2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
    2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840

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